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鵬華豐融定期開放債券

(000345)開放式-一級債基

基金經理：劉濤

單位凈值:1.3360	凈值增長率:-0.08%	累計凈值:2.0000	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:鵬華豐融
最新規模:7.57億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
糧食ETF	0.9053	1.93%
畜牧ETF	0.5900	1.87%
鵬華國證	1.0080	1.82%
鵬華國證	1.0376	1.80%
鵬華國證	1.0383	1.79%
國防ETF	0.7083	1.40%
鵬華國防	0.8290	1.35%
鵬華國防	0.9150	1.34%
鵬華成長	1.1123	1.29%
鵬華成長	1.1146	1.29%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.98%	6.01%	5.77%	4.52%	2.57%	13.47%	112.53%
同類排名(一級債基)	357/2024	265/1481	342/1706	314/1260	245/899	127/762	--
同類平均(一級債基)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	5.97%	6.01%	5.77%	4.52%	2.57%	4.49%	10.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	108.96	100.91	95.13

最新總份額：5.1328億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	10,432.01	13.78
可轉換企業債	4,281.27	5.66

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20郴投集團MTN001	102001960	2,103.80	2.78
22藏投02	138652	2,096.67	2.77
23龍城發展MTN005	102382937	2,085.52	2.76
21蕭山交投MTN003	102102188	2,076.50	2.74
22創投01	149918	2,069.51	2.73

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.09	2.32	7.82	9.06	1.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.18%	19/87	0.36%	41/87	8.17%	47/87	0.00%	0/87

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-08)鵬華豐融定期開放債券型證...招募說明書
(2024-11-08)鵬華豐融定期開放債券型證...基金產品資
(2024-11-06)鵬華基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-02)鵬華基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-24)鵬華豐融定期開放債券型證...投資組合
(2024-10-24)鵬華基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)鵬華基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-29)鵬華基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)鵬華豐融定期開放債券型證...基金中期報
(2024-07-31)鵬華基金管理有限公司關于...收益分配

基金新聞

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