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宏利淘利債券C

(000320)開放式-一級債基

基金經理：李宇璐蔡熠陽

單位凈值:1.0633	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.5585	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:宏利淘利C
最新規模:20.96億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫藥	1.0210	0.23%
宏利醫藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.17%	3.55%	3.49%	2.29%	1.05%	7.10%	63.50%
同類排名(一級債基)	2370/2777	2007/2713	2002/2815	2142/2797	2020/2833	2039/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.34%	3.55%	3.49%	2.29%	1.05%	2.37%	6.11%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	88.64	90.85	115.03

最新總份額：0.3383億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	22,136.80	10.56
國債	7,127.10	3.40
政策性金融債	6,167.32	2.94

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24工銀金租債04	2422038	8,009.12	3.82
20浦發銀行二級01	2028025	7,138.63	3.41
24附息國債11	240011	7,127.10	3.40
24中銀消費金融債03	2422041	6,989.05	3.33
20國開03	200203	6,167.32	2.94

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.31	1.83	1.58	3.38	2.34	2.43	低	0.69	低	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.26%	18/58	0.26%	30/58	11.82%	13/58	0.00%	0/58

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)宏利淘利債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-12-25)宏利淘利債券型證券投資基...收益分配
(2024-12-18)宏利淘利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-18)宏利淘利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-18)關于宏利淘利債券型證券投...其他
(2024-12-18)宏利基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-12-04)宏利淘利債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-11-18)宏利基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-11-16)宏利基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-11-15)宏利基金管理有限公司關于...基金持有人

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