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諾安泰鑫一年定期開放債券A

(000201)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：岳帥

單位凈值:1.0322	凈值增長率:0.15%	累計凈值:1.6830	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:諾安泰鑫A
最新規模:3.7億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
諾安多策	1.9940	1.74%
諾安主題	2.3220	0.65%
諾安精選	0.9769	0.58%
諾安精選	0.9803	0.58%
諾安全球	1.4100	0.36%
諾安優選	1.6980	0.36%
諾安進取	1.2210	0.33%
諾安先鋒	2.4897	0.31%
諾安先鋒	2.4549	0.31%
諾安全球	1.3410	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.19%	5.85%	5.58%	6.06%	0.11%	12.31%	68.30%
同類排名(純債債券型)	581/2777	674/2713	676/2815	96/2797	2152/2833	539/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	6.38%	5.85%	5.58%	6.06%	0.11%	4.10%	6.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	148.96	139.11	124.93

最新總份額：0.5335億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	9,225.55	24.94
普通金融債	6,262.88	16.93

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22中行二級資本債02A	092280108	3,144.63	8.50
22建設銀行二級01	2228039	3,118.25	8.43
23豫交投MTN009	102383309	3,106.60	8.40
23鄂聯投MTN004	102382482	3,092.76	8.36
24杭州熱聯SCP006	012481408	3,026.18	8.18

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.79	3.25	7.62	8.56	1.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.19%	28/121	0.19%	58/121	6.44%	41/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)諾安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)諾安泰鑫一年定期開放債券...投資組合
(2024-10-15)諾安泰鑫一年定期開放債券...招募說明書
(2024-10-15)諾安泰鑫一年定期開放債券...提示性公告
(2024-10-15)諾安泰鑫一年定期開放債券...基金產品資
(2024-08-30)諾安基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)諾安泰鑫一年定期開放債券...基金中期報
(2024-08-27)諾安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-07-30)諾安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-22)諾安基金管理有限公司關于...增加代銷機

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