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廣發聚鑫債券A

(000118)開放式-二級債基

基金經理：張芊

單位凈值:1.5257	凈值增長率:-0.11%	累計凈值:2.3149	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:廣發聚鑫A
最新規模:76.91億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發國證	1.1771	1.96%
廣發中證	1.0952	1.50%
廣發中證	1.0457	1.43%
廣發中證	1.0456	1.43%
廣發中證	1.0354	1.42%
廣發中證	0.9164	1.35%
廣發中證	0.9135	1.34%
廣發中證	1.0062	1.17%
廣發中證	1.0527	1.11%
廣發中證	1.0603	1.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.98%	5.83%	5.01%	1.56%	-2.48%	4.10%	167.50%
同類排名(二級債基)	150/687	258/534	307/595	151/422	99/256	95/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	9.96%	5.83%	5.01%	1.56%	-2.48%	1.37%	14.48%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	20.02	19.89	20.02

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，廣發聚鑫數據不全。
在財務資質方面，廣發聚鑫數據不全。
在持倉周轉率方面，廣發聚鑫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，廣發聚鑫數據不全。
在財務資質方面，廣發聚鑫數據不全。
在持倉周轉率方面，廣發聚鑫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，廣發聚鑫數據不全。
在財務資質方面，廣發聚鑫數據不全。
在持倉周轉率方面，廣發聚鑫數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	10.74%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.91%
衛生和社會工作	0.86%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.06%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
匯川技術	0	0	3.40%	357
�？低�	0	0	1.93%	382
貴州茅臺	0	0	1.11%	2092
三花智控	0	0	1.08%	381
伊利股份	0	0	1.03%	478
順豐控股	0	0	0.91%	179
愛爾眼科	0	0	0.86%	250

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		-0.24	3.11	-0.78	0.34	3.64	13.54	高	6.45	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.45%	104/145	2.29%	19/145	45.45%	3/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)廣發基金管理有限公司關于...基金當事人
(2020-01-11)廣發基金管理有限公司根據...提示性公告
(2024-11-07)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2024-10-25)廣發聚鑫債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-10-01)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-26)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-14)廣發基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)廣發基金管理有限公司關于...基金中期報

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