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易方達純債1年定期開放債券A

(000111)開放式-純債債券型

基金經理：李一碩

單位凈值:1.0350	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.5660	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:易基純債A
最新規模:19.43億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.46%	4.40%	4.20%	4.98%	1.72%	11.39%	70.66%
同類排名(純債債券型)	1448/2024	926/1481	1082/1706	224/1260	651/899	343/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.93%	4.40%	4.20%	4.98%	1.72%	3.80%	6.19%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	140.78	134.15	128.16

最新總份額：29.9468億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	17,289.77	8.89
普通金融債	10,124.76	5.21

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23華夏銀行債03	212380010	10,124.80	5.21
24張家經投MTN001	102481868	5,215.51	2.68
22營口港MTN001	102200121	4,095.06	2.11
24中航K5	148818	3,989.47	2.05
21新汶01	188716	3,989.72	2.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.69	3.56	9.30	8.93	1.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.18%	26/121	0.44%	25/121	7.82%	23/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)易方達純債1年定期開放債券...開放式基金
(2024-12-07)易方達純債1年定期開放債券...招募說明書
(2024-12-04)易方達基金管理有限公司關...基金當事人
(2014-03-13)易方達基金管理有限公司關...定期定額投
(2024-11-08)易方達純債1年定期開放債券...基金產品資
(2024-11-06)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-10-25)易方達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)易方達純債1年定期開放債券...投資組合
(2024-10-23)易方達純債1年定期開放債券...收益分配
(2024-10-01)易方達基金管理有限公司關...基金估值調

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