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民生加銀轉債優選A

(000067)開放式-二級債基

基金經理：關鍵

單位凈值:0.7460	凈值增長率:0.13%	累計凈值:1.1460	凈值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:民生轉債A
最新規模:1.68億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商安瑞	1.8503	1.14%
招商安瑞	1.8533	1.14%
博時轉債	1.7400	0.97%
博時轉債	1.6679	0.97%
西部利得	1.5590	0.91%
南方廣利	1.5437	0.90%
南方廣利	1.5079	0.90%
上銀可轉	0.7728	0.89%
西部利得	1.5160	0.87%
華寶增強	1.2661	0.80%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	0.6440	1.61%
民生加銀	1.0220	1.39%
民生加銀	0.3447	1.38%
民生加銀	0.3489	1.37%
民生加銀	1.4250	1.35%
民生加銀	0.5506	1.29%
民生加銀	0.5467	1.28%
民生加銀	0.8391	1.27%
民生加銀	0.8338	1.26%
民生加銀	1.8189	1.13%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-6.05%	5.22%	0.13%	2.62%	-8.22%	-27.22%	4.00%
同類排名(二級債基)	639/693	324/541	173/801	477/598	416/422	217/218	--
同類平均(二級債基)	3.36%	6.19%	0.02%	4.97%	0.33%	0.13%	-
年化收益率(%)	-12.11%	5.22%	0.13%	2.62%	-8.22%	-9.07%	0.34%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	17.87	16.83	16.52

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀數據不全。
在財務資質方面，民生加銀數據不全。
在持倉周轉率方面，民生加銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀數據不全。
在財務資質方面，民生加銀數據不全。
在持倉周轉率方面，民生加銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀數據不全。
在財務資質方面，民生加銀數據不全。
在持倉周轉率方面，民生加銀數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	10.33%
制造業	5.14%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.98%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.49%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國神華	0	0	2.60%	600
陜西煤業	0	0	2.22%	426
中國鋁業	0	0	2.11%	401
紫金礦業	0	0	2.03%	1813
美的集團	0	0	2.02%	2201
兗礦能源	0	0	1.95%	98
粵高速A	0	0	1.55%	23
中國石油	0	0	1.54%	245
中國移動	0	0	1.49%	478
唐山港	0	0	1.43%	82

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-0.44	0.89	-2.01	-8.91	0.89	35.45	高	26.32	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			-0.70%	5/15	3.30%	5/15	3.73%	14/15	0.00%	0/15

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-10)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-07)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)民生加銀轉債優選債券型證...投資組合
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)民生加銀轉債優選債券型證...基金中期報
(2024-08-28)民生加銀基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-08-27)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-01)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人

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