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大摩18個月定期開放債券C

(000064)開放式-純債債券型

基金經理：施同亮吳慧文

單位凈值:1.0800	凈值增長率:-0.09%	累計凈值:1.7220	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:大摩18個月C
最新規模:2.04億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大摩萬眾	0.6669	0.59%
大摩萬眾	0.6719	0.58%
大摩多因	1.1540	0.44%
大摩安盈	1.0804	0.32%
大摩靈動	0.9613	0.31%
大摩安盈	1.0910	0.31%
大摩靈動	0.9499	0.31%
大摩民豐	0.9577	0.25%
大摩優享	0.8114	0.24%
大摩優享	0.8003	0.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.87%	6.35%	6.24%	4.00%	-0.06%	10.64%	94.46%
同類排名(純債債券型)	712/2777	487/2713	421/2815	697/2797	2186/2833	1100/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.74%	6.35%	6.24%	4.00%	-0.06%	3.55%	8.20%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	133.88	98.88	140.36

最新總份額：4.5650億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	7,103.98	34.82

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24臨汾投資MTN003	102481500	2,040.10	10.00
24福州城投MTN002	102483397	1,548.75	7.59
24匯金MTN005	102483261	1,287.60	6.31
22河西06	137992	1,118.29	5.48
24蓉金01	148695	1,109.24	5.44

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.84	5.29	9.85	14.29	2.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.38%	14/37	0.76%	3/37	9.61%	5/37	0.00%	0/37

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-15)摩根士丹利基金管理（中國...基金當事人
(2024-11-12)摩根士丹利基金管理（中國...基金估值調
(2024-10-24)摩根士丹利基金管理（中國...基金季度報
(2024-10-24)摩根士丹利純債穩定增利18...投資組合
(2024-10-12)摩根士丹利純債穩定增利18...收益分配
(2024-10-09)摩根士丹利基金管理（中國...基金估值調
(2024-08-29)摩根士丹利基金管理（中國...基金中期報
(2024-08-29)摩根士丹利純債穩定增利18...基金中期報
(2024-07-18)摩根士丹利基金管理（中國...基金季度報
(2024-07-18)摩根士丹利純債穩定增利18...投資組合

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