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廣發納指100ETF聯接(QDII)美元A

(000055)開放式-復制指數型

基金經理：劉杰

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.9126	凈值增長率:-0.13%	累計凈值:0.9525	凈值更新日期:2024/12/26	基金簡稱:納指A美元
最新規模:124.88億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
日經ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價值	8.1935	0.90%
博時全球	0.5051	0.86%
惠理價值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達標	1.3433	0.74%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發國證	1.1771	1.96%
廣發中證	1.0952	1.50%
廣發中證	1.0457	1.43%
廣發中證	1.0456	1.43%
廣發中證	1.0354	1.42%
廣發中證	0.9164	1.35%
廣發中證	0.9135	1.34%
廣發中證	1.0062	1.17%
廣發中證	1.0527	1.11%
廣發中證	1.0603	1.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.67%	27.57%	27.20%	52.17%	-34.22%	26.73%	384.04%
同類排名(復制指數型)	67/188	54/188	38/232	18/237	226/236	41/200	--
同類平均(復制指數型)	16.07%	23.00%	13.38%	6.07%	-12.69%	-7.14%	-
年化收益率(%)	21.33%	27.57%	27.20%	52.17%	-34.22%	8.91%	38.59%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	84.73	87.21	85.14

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，廣發納指數據不全。
在財務資質方面，廣發納指數據不全。
在持倉周轉率方面，廣發納指數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，廣發納指數據不全。
在財務資質方面，廣發納指數據不全。
在持倉周轉率方面，廣發納指數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，廣發納指數據不全。
在財務資質方面，廣發納指數據不全。
在持倉周轉率方面，廣發納指數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-4.14%	31/40	2.29%	5/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2012-11-27)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2020-01-11)廣發基金管理有限公司根據...基金法律文
(2020-01-11)廣發基金管理有限公司根據...提示性公告
(2024-11-07)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2024-10-25)廣發納斯達克100交易型開放...投資組合
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-10-01)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-26)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)廣發納斯達克100交易型開放...基金中期報

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