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中海可轉債債券C

(000004)開放式-二級債基

基金經理：梅寓寒

單位凈值:0.8230	凈值增長率:-0.12%	累計凈值:1.0330	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中海轉債C
最新規模:1.05億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海進取	1.2550	0.97%
中海醫療	1.0220	0.59%
中海醫療	1.0290	0.59%
中海醫藥	0.9640	0.52%
中海滬港	0.8110	0.50%
中海滬港	0.8180	0.49%
中海醫藥	1.0820	0.46%
中海合嘉	1.1913	0.35%
中海合嘉	1.2167	0.34%
中海增強	1.1780	0.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.17%	6.61%	4.18%	-2.35%	-12.73%	-9.96%	-3.24%
同類排名(二級債基)	28/687	196/534	376/595	363/422	217/256	181/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	20.35%	6.61%	4.18%	-2.35%	-12.73%	-3.32%	-0.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	5.77	19.75

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中海可轉數據不全。
在財務資質方面，中海可轉數據不全。
在持倉周轉率方面，中海可轉數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海可轉數據不全。
在財務資質方面，中海可轉數據不全。
在持倉周轉率方面，中海可轉數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海可轉數據不全。
在財務資質方面，中海可轉數據不全。
在持倉周轉率方面，中海可轉數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	4.86%
制造業	3.06%
采礦業	1.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
工商銀行	0	0	2.83%	505
中國平安	0	0	1.08%	1044
五糧液	0	0	1.08%	1187
中金黃金	0	0	1.01%	286
貴州茅臺	0	0	1.00%	2092
美的集團	0	0	0.99%	2200
交通銀行	0	0	0.95%	227

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		0.49	3.11	-4.83	-10.03	1.60	27.56	偏低	19.60	中	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			-0.09%	2/9	6.57%	1/9	11.91%	8/9	0.00%	0/9

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2014-07-03)中海基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-11-18)中海基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-16)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-14)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-13)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-06)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-26)中海基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-25)中海可轉換債券債券型證券...投資組合
(2024-10-25)中海基金管理有限公司旗下...基金季度報

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