施羅德亞洲高息股債M人民幣對沖派息
(968167) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
98.9529
98.9529
漲跌幅
0.18%
0.18%
近3月漲幅
--
--
近1年漲幅
--
--
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
返回
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -1.05% |
| 同類排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.18% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于施羅德亞洲高息股債基金于香港假日暫停申購及贖回業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-20 |
| 關(guān)于施羅德亞洲高息股債基金增加在內(nèi)地銷售的份額類別并修改銷售文件的公... | 基金法律文件修改 | 2024-11-25 |
| 施羅德亞洲高息股債基金信托契約（2023年4月） | 基金契約（修改） | 2024-11-25 |
| 交銀施羅德施羅德亞洲高息股債基金產(chǎn)品資料概要 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-25 |
| 施羅德亞洲高息股債基金內(nèi)地補充說明文件(2024年11月) | 其他 | 2024-11-25 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
施羅德亞洲高息股債M人民幣對沖派息(968167)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
施羅德亞洲高息股債M人民幣對沖派息(968167)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
施羅德亞洲高息股債M人民幣對沖派息(968167)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
施羅德亞洲高息股債M人民幣對沖派息(968167)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
施羅德亞洲高息股債M人民幣對沖派息(968167)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
施羅德亞洲高息股債M人民幣對沖派息(968167)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
施羅德亞洲高息股債M人民幣對沖派息(968167)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
十大重倉
持倉變化
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
股票明細(xì)
持有債券
選股風(fēng)格
財務(wù)狀況
基金評級
財務(wù)指標(biāo)
利潤表
基金負(fù)債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華夏新時 | 0.1886 | 2.00% | |
| 南方醫(yī)藥 | 1.9014 | 1.71% | |
| 前海開源 | 1.0687 | 1.59% | |
| 國投瑞銀 | 1.0726 | 1.54% | |
| 華安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 嘉實新財 | 0.7598 | 1.32% | |
| 中信保誠 | 1.5733 | 1.31% | |
| 富國精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 華富國泰 | 1.1245 | 1.25% | |
| 長盛航天 | 1.4371 | 1.21% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 施羅德亞 | 130.7350 | 0.18% | |
| 施羅德亞 | 98.9529 | 0.18% | |
| 施羅德亞 | 99.8673 | 0.15% | |
| 施羅德亞 | 99.8673 | 0.15% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機構(gòu)不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負(fù)責(zé)。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。