摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì)
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-2
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、債券型
另類資產(chǎn)基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
7
綜合評(píng)價(jià)
6.4
概況
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費(fèi)率
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | 6.10% | 8.11% | -- | 13.10% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | 6.10% | 8.11% | -- | 2.27% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于摩根基金（亞洲）有限公司旗下北上互認(rèn)基金更新基金說明書及產(chǎn)品資料... | 基金法律文件修改 | 2025-01-02 |
| 摩根國(guó)際債券基金產(chǎn)品資料概要 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2025-01-02 |
| 摩根國(guó)際債券基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2025-01-02 |
| 關(guān)于摩根國(guó)際債券基金恢復(fù)內(nèi)地申購(gòu)(包括定期定額投資)業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2025-01-02 |
| 摩根國(guó)際債券基金11月月報(bào) | 其他 | 2024-12-26 |
| 摩根國(guó)際債券基金—產(chǎn)品單頁(2024年11月) | 其他 | 2024-12-24 |
| 關(guān)于香港互認(rèn)基金暫停申購(gòu)(包含定期定額申購(gòu))、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的提示 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-18 |
| 關(guān)于摩根國(guó)際債券基金推遲發(fā)送確認(rèn)數(shù)據(jù)的提示 | 其他 | 2024-12-13 |
| 摩根國(guó)際債券基金—產(chǎn)品單頁(2024年10月) | 其他 | 2024-11-28 |
| 關(guān)于新增海通證券股份有限公司為香港互認(rèn)基金部分份額類別內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)的... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-20 |
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摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì)(968052)申購(gòu)贖回
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摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì)(968052)十大持有人
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摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì)(968052)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì)(968052)持倉(cāng)變化
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摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì)(968052)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì)(968052)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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| 摩根國(guó)際 | 10.7100 | 0.09% | |
| 惠理價(jià)值 | 10.0000 | 0.00% | |
| 摩根國(guó)際 | 11.3100 | 0.00% | |
| 高騰亞洲 | 8.0200 | 0.00% | |
| 摩根國(guó)際 | 9.1200 | 0.00% | |
| 高騰亞洲 | 10.0000 | 0.00% | |
| 瑞士百達(dá) | 12.7470 | -0.09% | |
| 摩根亞洲 | 11.5000 | -0.52% | |
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同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 摩根亞洲 | 7.0100 | 0.14% | |
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| 摩根國(guó)際 | 8.3600 | 0.12% | |
| 摩根亞洲 | 10.1200 | 0.10% | |
| 摩根國(guó)際 | 10.7100 | 0.09% | |
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| 摩根亞洲 | 12.0900 | 0.08% | |
| 摩根國(guó)際 | 11.3100 | 0.00% | |
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