華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前32%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
113.8010
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漲跌幅
2.89%
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近3月漲幅
1.00%
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近1年漲幅
3.78%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2021-8-3
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.35% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 13.80% |
| 同類排行（一級債基） | 124/222 | 128/221 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 3.82% | 5.85% | -- | -- | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.69% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 4.24% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 1,064.86 | 35.52 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2021-06-30
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏上證3-5年期中高評級可質(zhì)押信用債交易型開放... | 基金停復(fù)牌 | 2021-07-02 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏上證3-5年期中高評級可質(zhì)押信用債交易型開放... | 基金停復(fù)牌 | 2021-08-02 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2022-01-21 |
| 關(guān)于終止為華夏上證3-5年期中高評級可質(zhì)押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資... | 其他 | 2021-10-27 |
| 華夏上證3-5年期中高評級可質(zhì)押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上... | 終止上市提示 | 2021-10-19 |
| 華夏上證3-5年期中高評級可質(zhì)押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金終止上... | 基金終止上市 | 2021-10-15 |
| 華夏上證3-5年期中高評級可質(zhì)押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金剩余財(cái)... | 其他 | 2021-09-22 |
| 華夏上證3-5年期中高評級可質(zhì)押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金清算報(bào)... | 基金清算 | 2021-09-14 |
| 華夏上證3-5年期中高評級可質(zhì)押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金清算報(bào)... | 基金清算,提示性 | 2021-09-14 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2021-08-30 |
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華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF(511280)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF(511280)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF(511280)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF(511280)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF(511280)持倉變化
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華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF(511280)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華夏3-5年中高級可質(zhì)押信用債ETF(511280)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
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| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 華夏新時(shí) | 1.3559 | 2.04% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% | |
| 華夏新時(shí) | 0.1886 | 2.00% | |
| 華夏中證 | 0.7174 | 1.99% | |
| 華夏野村 | 1.4298 | 1.66% | |
| 華夏北交 | 1.3978 | 1.30% | |
| 華夏中證 | 1.0937 | 1.22% | |
| 華夏中證 | 1.0520 | 1.16% | |
| 華夏中證 | 1.0482 | 1.16% |
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