銀華信用雙利債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前48%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1730
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
2.62%
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近1年漲幅
4.83%
4.83%
近3年漲幅
-1.84%
-1.84%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.6
綜合評價
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.26% | 4.83% | 3.90% | -1.14% | -4.83% | -1.84% | 86.01% |
| 同類排行（二級債基） | 317/687 | 331/534 | 398/595 | 315/422 | 151/256 | 138/218 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.51% | 4.83% | 3.93% | -1.14% | -4.83% | -0.61% | 6.11% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 2,666.03 | 12.12 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 1,660.56 | 7.55 |
| 國債 | 1,159.00 | 5.27 |
| 普通企業(yè)債 | 1,053.85 | 4.79 |
| 普通金融債 | 1,034.04 | 4.70 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于銀華旗下部分基金在上海好買基金銷售有限公司開通定投業(yè)務(wù)及參加定投... | 定期定額投資,基 | 2014-01-21 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于終止大泰金石基金銷售有限公司辦理相關(guān)銷售... | 基金當(dāng)事人變動 | 2020-11-23 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長盈通估值方法調(diào)整的公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-12 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的中國動力估值方法調(diào)整的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 銀華信用雙利債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 銀華信用雙利債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易狀態(tài)表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-08-27 |
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銀華信用雙利債券A(180025)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
銀華信用雙利債券A(180025)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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銀華信用雙利債券A(180025)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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銀華信用雙利債券A(180025)歷史凈值
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分紅報告 |
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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銀華信用雙利債券A(180025)持倉變化
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銀華信用雙利債券A(180025)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀華信用雙利債券A(180025)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3187 | 3.10% | |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3264 | 3.10% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 銀華全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 銀華全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 科技30 | 0.9373 | 1.94% | |
| 銀華海外 | 1.4719 | 1.20% | |
| 銀華海外 | 1.4850 | 1.20% | |
| 電力 | 1.0605 | 1.14% | |
| 房地產(chǎn)ET | 0.5845 | 1.07% |
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