宏利集利債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前22%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2272
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漲跌幅
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近3月漲幅
3.96%
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近1年漲幅
9.52%
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近3年漲幅
9.06%
9.06%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.5
綜合評(píng)價(jià)
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.01% | 9.52% | 9.03% | -0.03% | 0.47% | 9.06% | 127.06% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 233/687 | 59/534 | 48/595 | 243/422 | 43/256 | 37/218 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.03% | 9.52% | 9.11% | -0.03% | 0.47% | 3.02% | 7.81% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 地方政府債券 | 17,233.90 | 5.58 |
| 普通企業(yè)債 | 17,124.79 | 5.55 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 10,148.67 | 3.30 |
| 政策性金融債 | 8,045.20 | 2.61 |
| 可交換公司債券 | 1,584.60 | 0.51 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
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-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-26 |
| 宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-25 |
| 宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-04 |
| 宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-07 |
| 宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-06 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利集利債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告(容誠) | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-10-18 |
| 宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-09 |
| 宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
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宏利集利債券C(162299)持倉變化
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宏利集利債券C(162299)全部持股
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宏利集利債券C(162299)持有債券
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開放申購：否
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--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 宏利消費(fèi) | 1.5609 | 0.58% | |
| 宏利消費(fèi) | 1.5425 | 0.57% | |
| 宏利穩(wěn)定 | 1.5985 | 0.33% | |
| 宏利景氣 | 1.2119 | 0.29% | |
| 宏利景氣 | 1.2019 | 0.28% | |
| 宏利醫(yī)藥 | 1.0210 | 0.23% | |
| 宏利醫(yī)藥 | 1.0244 | 0.23% | |
| 宏利高研 | 1.2190 | 0.22% | |
| 宏利高研 | 1.2346 | 0.22% | |
| 宏利紅利 | 0.9280 | 0.22% |
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