國投瑞銀雙債債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前30%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.2688
1.2688
漲跌幅
0.15%
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近3月漲幅
1.99%
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近1年漲幅
5.21%
5.21%
近3年漲幅
6.80%
6.80%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4
綜合評價
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.91% | 5.21% | 4.86% | 2.89% | -1.26% | 6.80% | 101.09% |
| 同類排行（一級債基） | 1089/2024 | 519/1481 | 712/1706 | 894/1260 | 865/899 | 710/762 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.82% | 5.21% | 4.90% | 2.89% | -1.26% | 2.27% | 9.40% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 14,055.57 | 13.80 |
| 普通企業(yè)債 | 9,060.17 | 8.90 |
| 國債 | 5,785.90 | 5.68 |
| 政策性金融債 | 5,442.19 | 5.35 |
| 普通金融債 | 3,170.67 | 3.11 |
| 可交換公司債券 | 452.15 | 0.44 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 一級債 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 國投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理宋璐恢復(fù)履行職務(wù)的公告 | 基金高管變動 | 2024-12-07 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金提高基金份額凈值精度并修改法... | 凈值公告,基金法 | 2024-12-06 |
| 國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金招募說明書（2024年12月第1次更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-06 |
| 國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-06 |
| 國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-06 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-09-27 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
國投瑞銀雙債債券C(161221)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
國投瑞銀雙債債券C(161221)持有人結(jié)構(gòu)
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國投瑞銀雙債債券C(161221)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀雙債債券C(161221)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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基金費率變動 |
重大事項
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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國投瑞銀雙債債券C(161221)持倉變化
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀雙債債券C(161221)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0726 | 1.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.0838 | 1.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.2798 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.2722 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.0575 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0561 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 0.7984 | 0.44% | |
| 國投瑞銀 | 0.8103 | 0.43% |
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