南方中證50債券(LOF)C
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債券型
中風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1879
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漲跌幅
-0.14%
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近3月漲幅
1.83%
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近1年漲幅
4.76%
4.76%
近3年漲幅
12.89%
12.89%
數(shù)據(jù)日期：2016-8-16
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2016-08-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.90% | 4.76% | -- | -- | -- | 12.89% | 22.16% |
| 同類排行（二級債基） | 175/247 | 71/221 | -- | -- | -- | 155/168 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.54% | 5.99% | -- | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.79% | 4.76% | -- | -- | -- | 4.30% | 4.22% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2016-08-16
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 11,211.90 | 47.30 |
| 國債 | 11,180.00 | 47.17 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方基金關(guān)于旗下部分基金增加開源證券為代銷機構(gòu)及開通定投和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的... | 定期定額投資,基 | 2013-07-19 |
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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南方中證50債券(LOF)C(16012C)十大持有人
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方中證50債券(LOF)C(16012C)全部持股
報告日
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南方中證50債券(LOF)C(16012C)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 融通可轉(zhuǎn) | 0.9737 | 1.30% | |
| 融通可轉(zhuǎn) | 1.0135 | 1.29% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.1893 | 1.25% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.3002 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4113 | 1.02% | |
| 金鷹元豐 | 1.4357 | 1.01% | |
| 諾安增利 | 1.5320 | 0.99% | |
| 東方雙債 | 1.1719 | 0.98% | |
| 東方雙債 | 1.1849 | 0.98% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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