國投瑞銀純債債券B
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前80%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
-2.09%
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近1年漲幅
3.12%
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近3年漲幅
10.28%
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數據日期：2019-1-4
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概況
基本信息
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基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2019-01-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.30% | 3.12% | -- | -- | -- | 10.28% | 28.84% |
| 同類排行（純債債券型） | 524/559 | 478/525 | -- | -- | -- | 120/257 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.61% | 3.12% | -- | -- | -- | 3.43% | 4.75% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2018-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 2,929.93 | 83.60 |
| 普通企業債 | 200.00 | 5.71 |
資產配置
行業分布
選股風格
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國投瑞銀純債債券B(128013)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國投瑞銀純債債券B(128013)持有人結構
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國投瑞銀純債債券B(128013)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀純債債券B(128013)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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國投瑞銀純債債券B(128013)持倉變化
報告日
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國投瑞銀純債債券B(128013)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀純債債券B(128013)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 國投瑞銀 | 0.8103 | 0.43% |
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