國泰君安穩(wěn)健添利債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.02%
0.02%
近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-16
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綜合評價(jià)
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.03% | 0.01% | -- | -- | 0.05% |
| 同類排行（二級債基） | -- | -- | 195/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.36% | 5.56% | -0.09% | -- | -- | 0.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 0.68% | 0.01% | -- | -- | 0.79% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國泰君安穩(wěn)健添利債券型證券投資基金開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)... | 開放式基金申購、 | 2025-01-06 |
| 國泰君安穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-25 |
| 國泰君安穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 | 基金發(fā)行 | 2024-11-28 |
| 國泰君安穩(wěn)健添利債券型證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-11-28 |
| 國泰君安穩(wěn)健添利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-28 |
| 國泰君安穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-28 |
| 國泰君安穩(wěn)健添利債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-28 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
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十大持有人
國泰君安穩(wěn)健添利債券A(022395)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
國泰君安穩(wěn)健添利債券A(022395)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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國泰君安穩(wěn)健添利債券A(022395)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國泰君安穩(wěn)健添利債券A(022395)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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國泰君安穩(wěn)健添利債券A(022395)持倉變化
報(bào)告日
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國泰君安穩(wěn)健添利債券A(022395)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國泰君安穩(wěn)健添利債券A(022395)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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| 華寶可轉(zhuǎn) | 1.5681 | 0.42% | |
| 中銀香港 | 8.1600 | 0.37% | |
| 湘財(cái)鑫享 | 1.0159 | 0.37% | |
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| 銀華美元 | 1.0683 | 0.35% |
同系基金
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| 國泰君安 | 0.8264 | 0.97% | |
| 國泰君安 | 0.9922 | 0.95% | |
| 國泰君安 | 0.9930 | 0.94% | |
| 國泰君安 | 0.6967 | 0.85% |
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