諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0340
1.0340
漲跌幅
0.20%
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近3月漲幅
1.53%
1.53%
近1年漲幅
--
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-20
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綜合評價
6.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.57% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.45% |
| 同類排行（純債債券型） | 640/2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 16,376.82 | 24.37 |
| 國債 | 4,072.63 | 6.06 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加通華財富為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-27 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加濟(jì)安財富為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-27 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加銷售機(jī)構(gòu)并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-27 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加博時財富為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投... | 定期定額投資,基 | 2024-12-16 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C增加銷售機(jī)構(gòu)并開... | 定期定額投資,基 | 2024-12-16 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加普益基金為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-16 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加廣發(fā)證券為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-07 |
| 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國金證券為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-10 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項(xiàng)
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截止日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)持倉變化
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添瑞 | 1.1023 | 0.84% | |
| 東吳添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 122.6920 | 0.75% | |
| 東海鑫寧 | 1.1190 | 0.59% | |
| 申萬菱信 | 1.0596 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0452 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0465 | 0.52% | |
| 長盛恒盛 | 1.0997 | 0.47% | |
| 同泰泰裕 | 1.0633 | 0.46% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 諾安穩(wěn)健 | 1.1900 | 3.66% | |
| 諾安穩(wěn)健 | 1.1530 | 3.59% | |
| 諾安積極 | 2.2490 | 3.31% | |
| 諾安積極 | 2.3750 | 3.31% | |
| 諾安創(chuàng)新 | 1.0960 | 3.01% | |
| 諾安創(chuàng)新 | 1.1090 | 2.97% | |
| 諾安成長 | 1.4600 | 1.81% | |
| 諾安益鑫 | 1.8293 | 1.48% | |
| 諾安益鑫 | 1.8086 | 1.48% | |
| 諾安多策 | 1.9600 | 1.45% |
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