國投瑞銀恒揚30天持有期債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0144
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漲跌幅
0.03%
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近3月漲幅
0.56%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
3.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.44% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 3,138.18 | 12.69 |
| 普通金融債 | 2,079.01 | 8.40 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 國投瑞銀恒揚30天持有期債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-27 |
| 國投瑞銀恒揚30天持有期債券型證券投資基金暫停及調整大額申購（含轉換轉... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-24 |
| 國投瑞銀恒揚30天持有期債券型證券投資基金暫停及調整大額申購（含轉換轉... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-11 |
| 國投瑞銀恒揚30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定... | 開放式基金申購、 | 2024-07-02 |
| 國投瑞銀恒揚30天持有期債券型證券投資基金招募說明書（2024年6月第1次更新） | 招募說明書(更新 | 2024-06-27 |
| 國投瑞銀恒揚30天持有期債券型證券投資基金（國投瑞銀恒揚30天持有期債券... | 基金產品資料概要 | 2024-06-27 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀恒揚30天持有期債券型證券投資基金... | 基金成立 | 2024-06-05 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國投瑞銀恒揚30天持有期債券A(020534)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國投瑞銀恒揚30天持有期債券A(020534)持有人結構
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國投瑞銀恒揚30天持有期債券A(020534)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀恒揚30天持有期債券A(020534)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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國投瑞銀恒揚30天持有期債券A(020534)持倉變化
報告日
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國投瑞銀恒揚30天持有期債券A(020534)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀恒揚30天持有期債券A(020534)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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銀河評級
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| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
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| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
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| 國投瑞銀 | 1.0838 | 1.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.2798 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.2722 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.0575 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0561 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 0.7984 | 0.44% | |
| 國投瑞銀 | 0.8103 | 0.43% |
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