國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0427
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漲跌幅
0.16%
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近3月漲幅
1.05%
1.05%
近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2023年11月30日
累計(jì)單位凈值：1.0427元
累計(jì)單位凈值：1.0427元
最新規(guī)模：0.51億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
擅長(zhǎng)基金類型：封閉債、債券型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.38% | -- | 3.81% | 0.42% | -- | -- | 4.27% |
| 同類排行（純債債券型） | 1520/2024 | -- | 1278/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.76% | -- | 3.84% | 0.42% | -- | -- | 3.97% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 4,087.16 | 80.99 |
| 國(guó)債 | 462.79 | 9.17 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23農(nóng)發(fā)05 | 230405 | 4,087.16 | 80.99 |
| 16國(guó)債19 | 019547 | 462.79 | 9.17 |
| 23農(nóng)發(fā)05 | 230405 | 4,065.45 | 80.93 |
| 24國(guó)債09 | 019740 | 953.25 | 18.98 |
| 23進(jìn)出02 | 230302 | 10,248.70 | 5.05 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加郵儲(chǔ)銀行郵你同贏同業(yè)平臺(tái)為... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-16 |
| 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-10-31 |
| 國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)... | 開放式基金申購(gòu)、 | 2024-09-27 |
| 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-12 |
| 國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
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國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開債券(019813)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報(bào)告期
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國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開債券(019813)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開債券(019813)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開債券(019813)持倉(cāng)變化
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國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開債券(019813)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開債券(019813)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)聯(lián)安價(jià) | 1.9424 | 0.93% | |
| 國(guó)聯(lián)安證 | 0.9644 | 0.77% | |
| 國(guó)聯(lián)安價(jià) | 1.0961 | 0.69% | |
| 國(guó)聯(lián)安中 | 0.9536 | 0.54% | |
| 國(guó)聯(lián)安中 | 0.9486 | 0.53% | |
| 國(guó)聯(lián)安穩(wěn) | 0.9530 | 0.53% | |
| 國(guó)聯(lián)安穩(wěn) | 0.9530 | 0.53% | |
| 國(guó)聯(lián)安小 | 0.9860 | 0.51% | |
| 國(guó)聯(lián)安核 | 0.7580 | 0.38% | |
| 國(guó)聯(lián)安核 | 0.7533 | 0.37% |
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