華商現(xiàn)金增利貨幣E
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3682
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7日年化
1.408%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.39%
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近1年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.408% | 1.417% | 1.418% | 1.438% | 1.448% | 1.459% |
| 同類排名(貨幣A) | 235/566 | 225/566 | 240/566 | 245/566 | 237/566 | 239/566 |
| 萬份收益(元) | 0.3682 | 0.3867 | 0.7643 | 0.3818 | 0.3827 | 0.3986 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 257,340.75 | 12.44 |
| 政策性金融債 | 30,826.51 | 1.49 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24工商銀行 | 112402040 | 59,854.80 | 2.89 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403240 | 49,784.10 | 2.41 |
| 20國開03 | 200203 | 30,826.50 | 1.49 |
| 23興業(yè)銀行 | 112310299 | 27,976.80 | 1.35 |
| 24長沙銀行 | 112496667 | 19,983.10 | 0.97 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 華商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-10-09 |
| 華商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 華商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-07-18 |
| 華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金（華商現(xiàn)金增利貨幣E份額）基金產(chǎn)品資料概要（更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-07-18 |
| 華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金（華商現(xiàn)金增利貨幣E份額）基金產(chǎn)品資料概要（更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-07 |
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基金信息 |
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十大持有人
華商現(xiàn)金增利貨幣E(019769)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華商現(xiàn)金增利貨幣E(019769)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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華商現(xiàn)金增利貨幣E(019769)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華商現(xiàn)金增利貨幣E(019769)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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重大事項(xiàng)
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華商現(xiàn)金增利貨幣E(019769)持倉變化
報告日
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華商現(xiàn)金增利貨幣E(019769)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華商現(xiàn)金增利貨幣E(019769)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
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--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.217% | |
| 方正富邦 | 0.9879 | 2.472% | |
| 方正富邦 | 0.9469 | 2.336% | |
| 銀河錢包 | 0.4264 | 2.322% | |
| 銀河錢包 | 0.3842 | 2.165% | |
| 上銀慧盈 | 0.4082 | 2.082% | |
| 華夏沃利 | 0.4286 | 2.079% | |
| 華潤元大 | 1.4543 | 2.070% | |
| 國聯(lián)日盈 | 0.4217 | 2.069% | |
| 匯添富和 | 0.4643 | 2.029% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華商計算 | 1.0800 | 5.40% | |
| 華商計算 | 1.0884 | 5.39% | |
| 華商潤豐 | 2.6010 | 5.22% | |
| 華商潤豐 | 2.6140 | 5.19% | |
| 華商品質(zhì) | 0.7201 | 5.12% | |
| 華商品質(zhì) | 0.7119 | 5.12% | |
| 華商元亨 | 1.6433 | 5.10% | |
| 華商元亨 | 1.6325 | 5.10% | |
| 華商樂享 | 1.7330 | 4.40% | |
| 華商樂享 | 1.7360 | 4.39% |
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