東方金元寶貨幣C
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5455
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7日年化
1.485%
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近1月漲幅
0.11%
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近3月漲幅
0.35%
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近1年漲幅
1.57%
1.57%
數據日期：2025-1-13
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綜合評價
5.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.425% | 1.485% | 1.396% | 1.417% | 1.425% | 1.268% |
| 同類排名(貨幣A) | 506/566 | 529/566 | 522/566 | 541/566 | 542/566 | 545/566 |
| 萬份收益(元) | 0.3092 | 0.5455 | 0.5638 | 0.2836 | 0.5980 | 0.4139 |
| 近一年收益率(%) | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 51,676.76 | 37.02 |
| 普通金融債 | 12,212.67 | 8.74 |
| 普通企業債 | 5,035.72 | 3.61 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于增加華福證券有限責任公司為東方基金旗下部分基金銷售機構同時參與申... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-24 |
| 關于增加華創證券有限責任公司為東方基金旗下部分基金銷售機構同時參與申... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-06 |
| 東方金元寶貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 東方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 東方金元寶貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 東方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 關于增加國投證券股份有限公司為東方基金旗下部分基金銷售機構的公告 | 增加代銷機構 | 2024-08-15 |
| 關于增加中信證券股份有限公司等四家機構為東方基金旗下部分基金銷售機構... | 增加代銷機構 | 2024-08-13 |
| 東方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 東方金元寶貨幣市場基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
東方金元寶貨幣C(019507)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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東方金元寶貨幣C(019507)持有人結構
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報告期
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東方金元寶貨幣C(019507)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東方金元寶貨幣C(019507)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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東方金元寶貨幣C(019507)持倉變化
報告日
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東方金元寶貨幣C(019507)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東方金元寶貨幣C(019507)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
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| 國聯日盈 | 0.5917 | 2.069% | |
| 匯添富和 | 0.4215 | 2.023% | |
| 方正富邦 | 1.1234 | 1.995% | |
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| 東方興瑞 | 0.8087 | 1.14% | |
| 東方興瑞 | 0.7993 | 1.13% | |
| 東方創新 | 0.7935 | 1.08% | |
| 東方創新 | 0.7861 | 1.08% | |
| 東方新思 | 1.0819 | 0.90% | |
| 東方新思 | 1.0416 | 0.89% | |
| 東方專精 | 0.8635 | 0.89% | |
| 東方專精 | 0.8545 | 0.89% |
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