國(guó)聯(lián)日盈C
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.3719
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7日年化
1.878%
1.878%
近1月漲幅
0.14%
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近3月漲幅
0.41%
0.41%
近1年漲幅
1.86%
1.86%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
擅長(zhǎng)基金類型：債券型、貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.878% | 1.876% | 1.786% | 1.803% | 1.811% | 1.520% |
| 同類排名(貨幣A) | 149/566 | 144/566 | 45/566 | 53/566 | 98/566 | 115/566 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.3719 | 0.5416 | 0.7221 | 0.3624 | 0.9261 | 0.6440 |
| 近一年收益率(%) | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.87% | 1.86% | 1.87% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 49,509.01 | 19.48 |
| 政策性金融債 | 13,052.27 | 5.13 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24建設(shè)銀行 | 112405334 | 9,813.35 | 3.86 |
| 24工商銀行 | 112402126 | 9,812.83 | 3.86 |
| 22國(guó)開(kāi)14 | 220214 | 8,024.61 | 3.15 |
| 22國(guó)開(kāi)17 | 220217 | 5,027.66 | 1.98 |
| 23平安銀行 | 112311177 | 4,977.56 | 1.96 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國(guó)聯(lián)日日盈交易型貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)日日盈交易型貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 國(guó)聯(lián)日日盈交易型貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國(guó)聯(lián)日日盈交易型貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2024年第1號(hào)） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-07-05 |
| 國(guó)聯(lián)日日盈交易型貨幣市場(chǎng)基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-07-05 |
| 關(guān)于國(guó)聯(lián)日日盈交易型貨幣市場(chǎng)基金C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)結(jié)束的公... | 基金費(fèi)率變動(dòng) | 2024-06-15 |
| 國(guó)聯(lián)日日盈交易型貨幣市場(chǎng)基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-05-29 |
基金號(hào)
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國(guó)聯(lián)日盈C(019040)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國(guó)聯(lián)日盈C(019040)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國(guó)聯(lián)日盈C(019040)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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國(guó)聯(lián)日盈C(019040)持倉(cāng)變化
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國(guó)聯(lián)日盈C(019040)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國(guó)聯(lián)日盈C(019040)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
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--%
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.217% | |
| 方正富邦 | 0.9879 | 2.472% | |
| 方正富邦 | 0.9469 | 2.336% | |
| 銀河錢包 | 0.4264 | 2.322% | |
| 銀河錢包 | 0.3842 | 2.165% | |
| 上銀慧盈 | 0.4082 | 2.082% | |
| 華夏沃利 | 0.4286 | 2.079% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.4543 | 2.070% | |
| 國(guó)聯(lián)日盈 | 0.4217 | 2.069% | |
| 匯添富和 | 0.4643 | 2.029% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)聯(lián)鑫銳 | 0.7822 | 4.81% | |
| 國(guó)聯(lián)鑫銳 | 0.7653 | 4.81% | |
| 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng) | 1.7090 | 4.42% | |
| 國(guó)聯(lián)匠心 | 0.7550 | 4.34% | |
| 國(guó)聯(lián)匠心 | 0.7746 | 4.34% | |
| 國(guó)聯(lián)策略 | 1.8010 | 4.32% | |
| 國(guó)聯(lián)策略 | 1.8472 | 4.32% | |
| 國(guó)聯(lián)新經(jīng) | 1.8190 | 4.24% | |
| 國(guó)聯(lián)新經(jīng) | 3.0200 | 4.21% | |
| 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè) | 1.4670 | 4.19% |
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