南方惠享穩(wěn)健添利債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.15%
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近3月漲幅
4.73%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
3.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 5.18% | -- | 7.04% | 0.37% | -- | -- | 7.45% |
| 同類排行（二級債基） | 119/684 | -- | 138/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.54% | 5.99% | 5.09% | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.36% | -- | 7.12% | 0.37% | -- | -- | 6.34% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 3,039.12 | 63.91 |
| 政策性金融債 | 1,001.10 | 21.05 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 144.96 | 3.05 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國債03 | 019734 | 1,430.92 | 30.09 |
| 23國債25 | 019728 | 1,345.57 | 28.30 |
| 24農(nóng)發(fā)21 | 240421 | 1,001.10 | 21.05 |
| 24特國01 | 019742 | 262.63 | 5.52 |
| 平煤轉(zhuǎn)債 | 113066 | 98.51 | 2.07 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-05 |
| 南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生... | 基金持有人大會 | 2024-12-05 |
| 關(guān)于南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的... | 凈值公告,提示性 | 2024-12-05 |
| 南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-05 |
| 南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要(2024年12... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-05 |
| 南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-05 |
| 關(guān)于南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的... | 提示性公告 | 2024-11-28 |
| 關(guān)于南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的提示... | 提示性公告,凈值 | 2024-11-14 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開南方惠享穩(wěn)健添利債券型證券... | 基金持有人大會, | 2024-11-04 |
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基金信息 |
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十大持有人
南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)持倉變化
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南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方惠享穩(wěn)健添利債券A(018772)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 融通可轉(zhuǎn) | 0.9737 | 1.30% | |
| 融通可轉(zhuǎn) | 1.0135 | 1.29% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.1893 | 1.25% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.3002 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4113 | 1.02% | |
| 金鷹元豐 | 1.4357 | 1.01% | |
| 諾安增利 | 1.5320 | 0.99% | |
| 東方雙債 | 1.1719 | 0.98% | |
| 東方雙債 | 1.1849 | 0.98% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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