睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
-0.17%
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近1年漲幅
7.22%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價
7.5
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.35% | 7.22% | -0.83% | 7.72% | 0.95% | -- | 7.85% |
| 同類排行（二級債基） | 363/688 | 139/540 | 770/801 | 89/598 | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.37% | 5.49% | -0.07% | 4.97% | -- | 0.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.69% | 7.22% | -21.75% | 7.72% | 0.95% | -- | 5.93% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 24,662.93 | 16.72 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,823.64 | 6.66 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 2,373.88 | 1.61 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403222 | 9,823.64 | 6.66 |
| 18首發(fā)債0 | 1880125 | 9,102.16 | 6.17 |
| 16東航02 | 136790 | 5,256.10 | 3.56 |
| 16同盛投資 | 101664036 | 5,161.62 | 3.50 |
| 23中國電子 | 102380860 | 5,143.05 | 3.49 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 關(guān)于睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有期債券型證券投資基金限制大額申購、定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-30 |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有期債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-30 |
| 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果更新的公... | 其他 | 2024-12-27 |
| 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金2024年底及2025年非港股通交易... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-27 |
| 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有期債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金開通同一基金不同類別... | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-10-22 |
| 關(guān)于睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有期債券型證券投資基金限制大額申購、定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-30 |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有期債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-30 |
| 關(guān)于睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有期債券型證券投資基金因非港股通交易日暫停申購... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-06 |
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睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券C(018757)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券C(018757)持有人結(jié)構(gòu)
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睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券C(018757)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券C(018757)全部持股
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睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券C(018757)持有債券
報告日
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹元豐 | 1.4368 | 3.06% | |
| 金鷹元豐 | 1.4120 | 3.06% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6601 | 2.75% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7318 | 2.75% | |
| 民生加銀 | 1.4610 | 2.31% | |
| 民生加銀 | 1.5060 | 2.31% | |
| 南方廣利 | 1.5025 | 2.30% | |
| 南方廣利 | 1.5382 | 2.30% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.1787 | 2.30% | |
| 華富安鑫 | 1.0112 | 2.22% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 睿遠(yuǎn)成長 | 1.1257 | 2.44% | |
| 睿遠(yuǎn)成長 | 1.1521 | 2.44% | |
| 睿遠(yuǎn)均衡 | 1.2585 | 2.04% | |
| 睿遠(yuǎn)均衡 | 1.2402 | 2.03% | |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進 | 1.0220 | 0.86% | |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進 | 1.0315 | 0.85% | |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益 | 1.0459 | 0.35% | |
| 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益 | 1.0501 | 0.34% | |
| 睿遠(yuǎn)港股 | 0.9464 | -3.85% | |
| 睿遠(yuǎn)港股 | 0.9462 | -3.86% |
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