國投瑞銀美麗中國混合C
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0911
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漲跌幅
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0.12%
近3月漲幅
--
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
混合型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -4.21% | -6.17% | -- | -- | -9.80% |
| 同類排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -4.24% | -6.17% | -- | -- | -6.21% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 寶武鎂業(yè) | -- | -- | 8.32% | 1.22% | 16 | -217 | 咨詢 |
| 銳科激光 | -- | -- | 7.38% | -8.44% | 11 | -183 | 咨詢 |
| 華魯恒升 | -- | -- | 7.28% | 16.29% | 292 | -1079 | 咨詢 |
| 京東方A | -- | -- | 6.87% | 39.92% | 388 | -1045 | 咨詢 |
| 兔寶寶 | -- | -- | 6.63% | 6.08% | 41 | -397 | 咨詢 |
| 長(zhǎng)春高新 | -- | -- | 6.02% | 53.57% | 125 | -576 | 咨詢 |
| 順豐控股 | -- | -- | 5.98% | 63.84% | 179 | -680 | 咨詢 |
| 海康威視 | -- | -- | 5.83% | -4.74% | 382 | -1453 | 咨詢 |
| 中國太保 | -- | -- | 5.65% | 28.12% | 609 | -769 | 咨詢 |
| 陽光電源 | -- | -- | 4.62% | - | 1252 | -941 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-18 |
| 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-18 |
| 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（2024年10月第1次更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-18 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金提高基金份額凈值精度并修改法... | 凈值公告,基金法 | 2024-10-18 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
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十大持有人
國投瑞銀美麗中國混合C(018544)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
國投瑞銀美麗中國混合C(018544)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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國投瑞銀美麗中國混合C(018544)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀美麗中國混合C(018544)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
國投瑞銀美麗中國混合C(018544)持倉變化
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國投瑞銀美麗中國混合C(018544)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀美麗中國混合C(018544)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華夏新時(shí) | 0.1886 | 2.00% | |
| 南方醫(yī)藥 | 1.9014 | 1.71% | |
| 前海開源 | 1.0687 | 1.59% | |
| 國投瑞銀 | 1.0726 | 1.54% | |
| 華安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 嘉實(shí)新財(cái) | 0.7598 | 1.32% | |
| 中信保誠 | 1.5733 | 1.31% | |
| 富國精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 華富國泰 | 1.1245 | 1.25% | |
| 長(zhǎng)盛航天 | 1.4371 | 1.21% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0726 | 1.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.0838 | 1.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.2798 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.2722 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.0575 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0561 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 0.7984 | 0.44% | |
| 國投瑞銀 | 0.8103 | 0.43% |
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