中信保誠智惠金貨幣E
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3651
0.3651
7日年化
1.89%
1.89%
近1月漲幅
0.13%
0.13%
近3月漲幅
0.40%
0.40%
近1年漲幅
1.80%
1.80%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價
3.2
綜合評價
5
綜合評價
4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.890% | 1.884% | 1.876% | 1.875% | 1.765% | 1.300% |
| 同類排名(貨幣A) | 274/566 | 155/566 | 188/566 | 235/566 | 334/566 | 334/566 |
| 萬份收益(元) | 0.3651 | 0.3684 | 0.7127 | 0.5609 | 1.2317 | 0.3531 |
| 近一年收益率(%) | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.81% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 106,225.47 | 8.97 |
| 政策性金融債 | 71,070.38 | 6.01 |
| 普通金融債 | 16,291.97 | 1.38 |
| 普通企業(yè)債 | 15,466.32 | 1.31 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
| 中信保誠智惠金貨幣市場基金A類份額、C類份額調整大額申購、大額轉換轉入... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-09 |
| 中信保誠智惠金貨幣市場基金（E類份額）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-11-29 |
| 中信保誠智惠金貨幣市場基金更新招募說明書（2024年11月） | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
| 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 中信保誠智惠金貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中信保誠基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-09-28 |
| 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 中信保誠智惠金貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 中信保誠智惠金貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中信保誠智惠金貨幣E(018299)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中信保誠智惠金貨幣E(018299)持有人結構
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報告期
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中信保誠智惠金貨幣E(018299)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中信保誠智惠金貨幣E(018299)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中信保誠智惠金貨幣E(018299)持倉變化
報告日
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中信保誠智惠金貨幣E(018299)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保誠智惠金貨幣E(018299)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 銀河錢包 | 0.4264 | 2.322% | |
| 銀河錢包 | 0.3842 | 2.165% | |
| 上銀慧盈 | 0.4082 | 2.082% | |
| 華夏沃利 | 0.4286 | 2.079% | |
| 華潤元大 | 1.4543 | 2.070% | |
| 國聯(lián)日盈 | 0.4217 | 2.069% | |
| 匯添富和 | 0.4643 | 2.029% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中信保誠 | 0.7027 | 5.02% | |
| 中信保誠 | 0.7120 | 5.02% | |
| 中信保誠 | 0.9326 | 4.92% | |
| 中信保誠 | 0.9202 | 4.91% | |
| 中信保誠 | 1.5514 | 4.57% | |
| 中信保誠 | 1.5366 | 4.57% | |
| 中信保誠 | 1.2637 | 4.54% | |
| 中信保誠 | 1.2569 | 4.54% | |
| 中信保誠 | 0.7905 | 4.27% | |
| 中信保誠 | 0.8010 | 4.27% |
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