平安利率債C
(018254) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開(kāi)該頁(yè)面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績(jī)
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.1213
1.1213
漲跌幅
0.38%
0.38%
近3月漲幅
5.03%
5.03%
近1年漲幅
9.17%
9.17%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2025-1-2
返回
綜合評(píng)價(jià)
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 5.48% | 9.17% | 0.38% | 8.67% | 2.79% | -- | 12.13% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 52/1928 | 35/1409 | 128/2173 | 48/1706 | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.56% | 5.19% | 0.15% | 5.17% | -- | 12.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.97% | 9.17% | 68.62% | 8.67% | 2.79% | -- | 7.11% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 770.75 | 80.53 |
| 國(guó)債 | 10.15 | 1.06 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)開(kāi)03 | 240203 | 669.08 | 69.91 |
| 20國(guó)開(kāi)08 | 200208 | 101.67 | 10.62 |
| 24國(guó)債02 | 019733 | 10.15 | 1.06 |
| 24進(jìn)出04 | 240304 | 6,016.13 | 32.98 |
| 23附息國(guó)債 | 230023 | 5,634.56 | 30.89 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增中信建投證券股份有限公司為銷(xiāo)售機(jī)... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-12-31 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增上海國(guó)信嘉利基金銷(xiāo)售有限公司為旗下部分基... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-12-20 |
| 關(guān)于平安利率債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-26 |
| 關(guān)于平安利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-19 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增招商證券股份有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-10-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 平安利率債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 平安利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-09-28 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-14 |
| 平安利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
基金號(hào)
更多 >>
基金吧
暫無(wú)關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
平安利率債C(018254)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
平安利率債C(018254)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
平安利率債C(018254)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
平安利率債C(018254)歷史凈值
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
平安利率債C(018254)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
平安利率債C(018254)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
平安利率債C(018254)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢(xún)理財(cái)師
加自選
買(mǎi)基金，用理財(cái)師客戶(hù)端！
最近訪問(wèn)
自選基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購(gòu)贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 鵬揚(yáng)中債 | 126.3160 | 1.56% | |
| 華泰保興 | 1.1190 | 1.54% | |
| 華泰保興 | 1.1208 | 1.54% | |
| 博時(shí)上證 | 113.7080 | 1.45% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0421 | 1.27% | |
| 華泰保興 | 1.1624 | 1.11% | |
| 華泰保興 | 1.1654 | 1.10% | |
| 國(guó)壽安保 | 1.0443 | 1.05% | |
| 德邦銳升 | 1.0652 | 0.98% | |
| 德邦銳升 | 1.0638 | 0.97% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 平安中證 | 0.8972 | 1.39% | |
| 平安5-10 | 1.1753 | 0.74% | |
| 平安5-10 | 1.2690 | 0.73% | |
| 平安5-10 | 1.1730 | 0.73% | |
| 平安瑞興 | 1.3151 | 0.44% | |
| 平安瑞興 | 1.3410 | 0.43% | |
| 平安利率 | 1.1213 | 0.38% | |
| 平安5-10 | 117.7180 | 0.37% | |
| 平安利率 | 1.1239 | 0.37% | |
| 平安合享 | 1.0674 | 0.32% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國(guó)內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來(lái)自合作方，僅作為用戶(hù)獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁(yè)面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。