上銀慧盈利貨幣E
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前46%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3483
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7日年化
1.82%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.36%
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近1年漲幅
1.64%
1.64%
數據日期：2025-1-14
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綜合評價
4.6
綜合評價
5.6
綜合評價
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.820% | 1.820% | 1.243% | 1.267% | 1.329% | 1.353% |
| 同類排名(貨幣A) | 265/566 | 270/566 | 383/566 | 393/566 | 386/566 | 386/566 |
| 萬份收益(元) | 0.3483 | 1.4396 | 0.6502 | 0.3251 | 0.3483 | 0.3484 |
| 近一年收益率(%) | 1.64% | 1.64% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.64% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 152,037.93 | 17.40 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-27 |
| 上銀慧盈利貨幣市場基金調整代銷渠道大額申購、轉換轉入及定期定額投資業... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-25 |
| 上銀慧盈利貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 上銀基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 上銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 上銀慧盈利貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 上銀基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 上銀慧盈利貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 上銀基金管理有限公司旗下公募基金產品風險等級(2024年6月) | 其他 | 2024-06-29 |
| 上銀慧盈利貨幣市場基金基金產品資料概要更新(2024年第2號) | 基金產品資料概要 | 2024-06-24 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
上銀慧盈利貨幣E(017781)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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上銀慧盈利貨幣E(017781)持有人結構
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報告期
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上銀慧盈利貨幣E(017781)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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上銀慧盈利貨幣E(017781)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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上銀慧盈利貨幣E(017781)持倉變化
報告日
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上銀慧盈利貨幣E(017781)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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上銀慧盈利貨幣E(017781)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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濟安金信評級
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| 上銀中證 | 0.9641 | 2.95% | |
| 上銀高質 | 0.6539 | 2.91% | |
| 上銀高質 | 0.6414 | 2.90% |
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