南方賢元一年持有債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
3.22%
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近1年漲幅
5.84%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.26% | 5.84% | 5.37% | 0.28% | -- | -- | 5.70% |
| 同類排行（二級債基） | 278/684 | 273/533 | 265/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.54% | 5.99% | 5.09% | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.53% | 5.84% | 5.43% | 0.28% | -- | -- | 3.61% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 2,128.72 | 24.68 |
| 政策性金融債 | 1,027.89 | 11.92 |
| 國債 | 1,016.28 | 11.78 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方賢元一年持有期債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-02 |
| 南方賢元一年持有期債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議... | 基金持有人大會 | 2024-11-02 |
| 南方賢元一年持有期債券型證券投資基金招募說明書（2024年11月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-02 |
| 南方賢元一年持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-02 |
| 南方賢元一年持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要(2024年... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-02 |
| 關(guān)于南方賢元一年持有期債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于1億元的提... | 提示性公告,凈值 | 2024-10-30 |
| 南方賢元一年持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于南方賢元一年持有期債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于1億元的提... | 提示性公告 | 2024-10-23 |
基金號
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基金信息 |
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南方賢元一年持有債券A(017121)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方賢元一年持有債券A(017121)持有人結(jié)構(gòu)
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南方賢元一年持有債券A(017121)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方賢元一年持有債券A(017121)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方賢元一年持有債券A(017121)持倉變化
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南方賢元一年持有債券A(017121)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方賢元一年持有債券A(017121)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
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起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 融通可轉(zhuǎn) | 0.9737 | 1.30% | |
| 融通可轉(zhuǎn) | 1.0135 | 1.29% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.1893 | 1.25% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.3002 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4113 | 1.02% | |
| 金鷹元豐 | 1.4357 | 1.01% | |
| 諾安增利 | 1.5320 | 0.99% | |
| 東方雙債 | 1.1719 | 0.98% | |
| 東方雙債 | 1.1849 | 0.98% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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