南方達元債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
1.16%
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近1年漲幅
2.57%
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-26
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綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.82% | 2.57% | 1.85% | -1.67% | -- | -- | 0.16% |
| 同類排行（二級債基） | 582/684 | 487/533 | 536/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.54% | 5.99% | 5.09% | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.63% | 2.57% | 1.87% | -1.67% | -- | -- | 0.09% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 2,162.09 | 28.98 |
| 政策性金融債 | 604.17 | 8.10 |
| 可轉換企業債 | 263.71 | 3.52 |
資產配置
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 南方達元債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-12-25 |
| 南方達元債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-25 |
| 關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 南方達元債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-10-08 |
| 南方達元債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要(2024年9月更新) | 基金產品資料概要 | 2024-09-21 |
| 南方達元債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-09-21 |
| 南方達元債券型證券投資基金招募說明書（2024年9月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-09-21 |
| 南方達元債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告 | 基金持有人大會 | 2024-09-21 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方達元債券C(016640)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方達元債券C(016640)持有人結構
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報告期
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南方達元債券C(016640)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方達元債券C(016640)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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南方達元債券C(016640)持倉變化
報告日
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南方達元債券C(016640)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方達元債券C(016640)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 鵬華可轉 | 1.1893 | 1.25% | |
| 交銀穩固 | 1.3002 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4113 | 1.02% | |
| 金鷹元豐 | 1.4357 | 1.01% | |
| 諾安增利 | 1.5320 | 0.99% | |
| 東方雙債 | 1.1719 | 0.98% | |
| 東方雙債 | 1.1849 | 0.98% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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