格林泓旭利率債
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0510
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漲跌幅
-0.06%
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近3月漲幅
1.80%
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近1年漲幅
4.59%
4.59%
近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-13
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綜合評(píng)價(jià)
7.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.78% | 4.59% | -0.16% | 4.91% | 4.01% | -- | 9.05% |
| 同類排行（純債債券型） | 447/1945 | 717/1420 | 1948/2317 | 745/1706 | 432/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.34% | 4.90% | -0.02% | 5.17% | 4.00% | 11.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.55% | 4.59% | -4.53% | 4.91% | 4.01% | -- | 3.84% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 45,865.80 | 82.13 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24附息國(guó)債 | 240012 | 26,237.70 | 46.98 |
| 21附息國(guó)債 | 210002 | 15,596.00 | 27.93 |
| 24附息國(guó)債 | 240009 | 4,032.11 | 7.22 |
| 24國(guó)開(kāi)05 | 240205 | 33,260.00 | 38.58 |
| 24國(guó)開(kāi)03 | 240203 | 25,519.20 | 29.60 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 格林基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-07 |
| 格林泓旭利率債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 格林泓旭利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 格林泓旭利率債債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 格林泓旭利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2024年06月18日 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-19 |
| 格林泓旭利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書（更新）2024年第2號(hào) | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-06-19 |
| 關(guān)于格林泓旭利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-04-18 |
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十大持有人
格林泓旭利率債(016406)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
格林泓旭利率債(016406)持有人結(jié)構(gòu)
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格林泓旭利率債(016406)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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格林泓旭利率債(016406)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
格林泓旭利率債(016406)持倉(cāng)變化
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格林泓旭利率債(016406)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林泓旭利率債(016406)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長(zhǎng)盛盛裕 | 1.0496 | 0.23% | |
| 長(zhǎng)盛盛裕 | 1.0497 | 0.23% | |
| 興業(yè)年年 | 1.3420 | 0.15% | |
| 中加聚利 | 1.1412 | 0.12% | |
| 華寶寶潤(rùn) | 1.0355 | 0.12% | |
| 中加聚利 | 1.1429 | 0.10% | |
| 長(zhǎng)信富海 | 1.0593 | 0.09% | |
| 華寶寶隆 | 1.0788 | 0.08% | |
| 華寶寶隆 | 1.0799 | 0.08% | |
| 長(zhǎng)信富海 | 1.0598 | 0.08% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林伯元 | 0.8836 | 1.12% | |
| 格林伯元 | 0.8737 | 1.11% | |
| 格林穩(wěn)健 | 0.5973 | 1.08% | |
| 格林穩(wěn)健 | 0.6075 | 1.08% | |
| 格林創(chuàng)新 | 0.6128 | 0.71% | |
| 格林創(chuàng)新 | 0.5851 | 0.69% | |
| 格林聚享 | 1.1093 | 0.55% | |
| 格林聚享 | 1.1327 | 0.55% | |
| 格林新興 | 1.0168 | 0.51% | |
| 格林碳中 | 0.9780 | 0.51% |
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