泰信匯利三個(gè)月定開債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0803
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
1.98%
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近1年漲幅
4.72%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
3.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.75% | 4.72% | 4.64% | 0.09% | 3.12% | -- | 8.03% |
| 同類排行（純債債券型） | 486/2024 | 763/1481 | 842/1706 | 1234/1260 | 94/899 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.50% | 4.72% | 4.68% | 0.09% | 3.12% | -- | 2.67% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 44,533.96 | 86.55 |
| 普通金融債 | 3,595.32 | 6.99 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24進(jìn)出03 | 240303 | 17,225.60 | 33.48 |
| 17進(jìn)出03 | 170303 | 16,136.40 | 31.36 |
| 09國開19 | 090219 | 5,768.33 | 11.21 |
| 21進(jìn)出10 | 210310 | 5,403.65 | 10.50 |
| 22浙商銀行 | 2220069 | 3,595.32 | 6.99 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 泰信匯利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-12-24 |
| 泰信匯利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（泰信匯利三個(gè)月定開債券C份額... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-24 |
| 泰信匯利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年3號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-24 |
| 泰信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商證券股份有限公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-20 |
| 泰信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華林證券股份有限公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-09 |
| 泰信旗下基金銷售適用性綜合風(fēng)險(xiǎn)新版評級 | 其他 | 2024-12-03 |
| 泰信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司為... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-05 |
| 泰信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金新增中信證券、中信證券（山... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-29 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 泰信匯利三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
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泰信匯利三個(gè)月定開債券C(013744)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
泰信匯利三個(gè)月定開債券C(013744)持有人結(jié)構(gòu)
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泰信匯利三個(gè)月定開債券C(013744)十大持有人
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泰信匯利三個(gè)月定開債券C(013744)歷史凈值
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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泰信匯利三個(gè)月定開債券C(013744)持倉變化
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泰信匯利三個(gè)月定開債券C(013744)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信匯利三個(gè)月定開債券C(013744)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 泰信互聯(lián) | 1.5260 | 0.40% | |
| 泰信現(xiàn)代 | 1.3290 | 0.30% | |
| 泰信發(fā)展 | 1.1380 | 0.26% | |
| 泰信智選 | 0.7470 | 0.26% | |
| 泰信智選 | 0.7473 | 0.24% | |
| 泰信債券 | 1.1430 | 0.17% | |
| 泰信債券 | 1.1532 | 0.17% | |
| 泰信債券 | 1.1532 | 0.17% | |
| 泰信醫(yī)療 | 0.9178 | 0.16% | |
| 泰信醫(yī)療 | 0.9044 | 0.16% |
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