銀華順益一年定期開放債券
(012856) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開該頁面
用手機(jī)打開該頁面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級:暫無
基金業(yè)績表現(xiàn),即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值:--
單位凈值
1.0323
1.0323
漲跌幅
0.12%
0.12%
近3月漲幅
2.10%
2.10%
近1年漲幅
5.74%
5.74%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期:2024-12-27
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間(截止2024-12-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
凈值增長率 | 2.69% | 5.74% | 5.30% | 2.88% | 2.67% | -- | 11.71% |
同類排行(純債債券型) | 529/2024 | 343/1481 | 511/1706 | 899/1260 | 195/899 | -- | -- |
同類平均(純債債券型) | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
年化收益率(%) | 5.39% | 5.74% | 5.34% | 2.88% | 2.67% | -- | 3.79% |
四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券種類 | 市值(萬元) | 占比(%) |
政策性金融債 | 297,094.70 | 68.43 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券簡稱 | 債券代碼 | 市值(萬元) | 占比(%) |
23農(nóng)發(fā)13 | 230413 | 117,386.00 | 27.04 |
21國開08 | 210208 | 50,045.10 | 11.53 |
22農(nóng)發(fā)12 | 220412 | 44,374.60 | 10.22 |
24農(nóng)發(fā)03 | 240403 | 43,782.20 | 10.08 |
23進(jìn)出13 | 230313 | 41,507.20 | 9.56 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整基金經(jīng)理助理任職的公告 | 基金高管變動 | 2024-12-20 |
銀華順益一年定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)及暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)... | 開放式基金申購、 | 2024-12-13 |
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-12 |
銀華順益一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書更新(2024年第1號) | 招募說明書(更新 | 2024-11-15 |
銀華順益一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-15 |
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長盈通估值方法調(diào)整的公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-12 |
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的中國動力估值方法調(diào)整的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
銀華順益一年定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子,我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
銀華順益一年定期開放債券(012856)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
銀華順益一年定期開放債券(012856)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
報(bào)告期
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
銀華順益一年定期開放債券(012856)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
報(bào)告日
序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
銀華順益一年定期開放債券(012856)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期!
日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 凈值增長率 |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期!
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?,F(xiàn)象
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
無相應(yīng)數(shù)據(jù)!
以下為您推薦熱門基金的帖子~
銀華順益一年定期開放債券(012856)持倉變化
報(bào)告日
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
銀華順益一年定期開放債券(012856)全部持股
報(bào)告日
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
銀華順益一年定期開放債券(012856)持有債券
報(bào)告日
序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注:新浪財(cái)經(jīng)提醒:以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供,僅供參考,交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購:否
購買手續(xù)費(fèi):--%
--%
起購金額:--元
倉石理財(cái):新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺,接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金,用理財(cái)師客戶端!
最近訪問
自選基金
基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
-- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評級
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤表
基金負(fù)債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
銀華農(nóng)業(yè) | 1.3187 | 3.10% | |
銀華農(nóng)業(yè) | 1.3264 | 3.10% | |
農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
銀華全球 | 1.2164 | 2.05% | |
銀華全球 | 1.2049 | 2.04% | |
科技30 | 0.9373 | 1.94% | |
銀華海外 | 1.4719 | 1.20% | |
銀華海外 | 1.4850 | 1.20% | |
電力 | 1.0605 | 1.14% | |
房地產(chǎn)ET | 0.5845 | 1.07% |
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情,除有特別標(biāo)明外,均為實(shí)時(shí)行情;其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方,僅作為用戶獲取信息之目的,并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動負(fù)責(zé)。市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。