國泰中證環保產業50ETF聯接C
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股票型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前94%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
6.06%
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近1年漲幅
6.52%
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近3年漲幅
-40.82%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 12.68% | 6.52% | 1.82% | -28.56% | -21.58% | -40.82% | -31.91% |
| 同類排行（復制指數型） | 1812/2723 | 1782/2220 | 2067/2575 | 2062/2162 | 1090/1811 | 1353/1471 | -- |
| 同類平均（復制指數型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.35% | 6.52% | 1.84% | -28.56% | -21.58% | -13.61% | -8.97% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2021-12-31
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 恩捷股份 | -- | -- | 0.03% | -97.00% | 18 | -418 | 咨詢 |
| 陽光電源 | -- | -- | 0.03% | -97.22% | 1252 | -941 | 咨詢 |
| 中環股份 | -- | -- | 0.03% | -83.33% | 44 | -436 | 咨詢 |
| 億緯鋰能 | -- | -- | 0.03% | -76.92% | 360 | -853 | 咨詢 |
| 邁為股份 | -- | -- | 0.03% | -78.57% | 52 | -652 | 咨詢 |
| 先導智能 | -- | -- | 0.02% | -84.62% | 8 | -504 | 咨詢 |
| 寧德時代 | -- | -- | 0.02% | -83.33% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 晶盛機電 | -- | -- | 0.02% | - | 26 | -636 | 咨詢 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 0.02% | - | 73 | -453 | 咨詢 |
| 天賜材料 | -- | -- | 0.02% | -88.24% | 55 | -541 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2021-12-31
行業分布
數據日期：2021-12-31
選股風格
| 國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告(畢馬威) | 基金當事人變動 | 2024-12-24 |
| 國泰中證環保產業50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（國泰中... | 基金產品資料概要 | 2024-12-12 |
| 國泰中證環保產業50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募... | 招募說明書(更新 | 2024-12-12 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 國泰中證環保產業50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2024年第... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 國泰中證環保產業50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 國泰中證環保產業50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2024年第... | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國泰中證環保產業50ETF聯接C(012504)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國泰中證環保產業50ETF聯接C(012504)持有人結構
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報告期
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國泰中證環保產業50ETF聯接C(012504)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國泰中證環保產業50ETF聯接C(012504)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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國泰中證環保產業50ETF聯接C(012504)持倉變化
報告日
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國泰中證環保產業50ETF聯接C(012504)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國泰中證環保產業50ETF聯接C(012504)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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銀河評級
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農業50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國泰中證 | 0.5815 | 1.89% | |
| 國泰中證 | 0.7242 | 1.77% | |
| 國泰中證 | 0.7243 | 1.77% | |
| 國泰中證 | 0.7167 | 1.76% | |
| 國泰中證 | 1.0681 | 1.50% | |
| 國泰中證 | 0.5988 | 1.44% | |
| 國泰國證 | 1.2280 | 1.22% | |
| 國泰國證 | 1.2219 | 1.22% | |
| 國泰國證 | 1.0811 | 1.09% | |
| 國泰國證 | 1.0702 | 1.08% |
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