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國泰中證環保產業50ETF聯接C

(012504)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：晏曦

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.6481	凈值增長率:0.57%	累計凈值:0.6481	凈值更新日期:2025/1/16	基金簡稱:國泰環保C
最新規模:1.55億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9646	3.54%
國投瑞銀	0.9648	3.54%
華寶創業	0.9417	3.09%
國泰中證	1.3337	2.93%
天弘中證	1.1723	2.76%
天弘中證	1.1740	2.76%
國泰中證	1.3260	2.73%
國泰中證	1.3041	2.73%
國泰中證	1.3265	2.72%
博時中證	1.1372	2.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰優選	0.7636	3.27%
國泰中證	1.3337	2.93%
國泰中證	1.3260	2.73%
國泰中證	1.3041	2.73%
國泰中證	1.3265	2.72%
國泰民澤	0.9922	2.52%
國泰民澤	0.9988	2.52%
國泰納斯	7.9370	2.32%
國泰納斯	1.5320	2.27%
國泰民安	1.1732	2.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.59%	-2.39%	-3.66%	0.60%	-28.56%	-41.82%	-35.19%
同類排名(復制指數型)	2008/2753	1949/2232	2351/3326	2030/2575	2062/2162	1364/1490	--
同類平均(復制指數型)	13.29%	13.42%	-2.50%	10.50%	-7.03%	-14.50%	-
年化收益率(%)	11.18%	-2.39%	-3.66%	0.60%	-28.56%	-13.94%	-9.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	4.37	0.38	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證數據不全。
在財務資質方面，國泰中證數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證數據不全。
在財務資質方面，國泰中證數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證數據不全。
在財務資質方面，國泰中證數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2021-12-31

制造業	0.33%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.03%
水利、環境和公共設施管理業	0.01%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2021-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
恩捷股份	0	0	0.03%	18
陽光電源	0	0	0.03%	1253
中環股份	0	0	0.03%	44
億緯鋰能	0	0	0.03%	360
邁為股份	0	0	0.03%	52
先導智能	0	0	0.02%	8
寧德時代	0	0	0.02%	3114
晶盛機電	0	0	0.02%	26
晶澳科技	0	0	0.02%	73
天賜材料	0	0	0.02%	55

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2025-01-03)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-12)國泰中證環保產業50交易型...基金產品資
(2024-12-12)國泰中證環保產業50交易型...招募說明書
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國泰中證環保產業50交易型...投資組合
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)國泰中證環保產業50交易型...基金中期報

基金新聞

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