寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C
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混合型
中風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前1%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0589
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漲跌幅
2.74%
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近3月漲幅
48.06%
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近1年漲幅
18.98%
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近3年漲幅
-6.26%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 36.95% | 18.98% | 12.78% | 26.11% | -34.27% | -6.26% | 5.89% |
| 同類排行（偏股混合型） | 49/4596 | 550/4530 | 806/5010 | 10/5046 | 4782/4927 | 1294/4008 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 73.90% | 18.98% | 12.92% | 26.11% | -34.27% | -2.09% | 1.51% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 富樂德 | -- | -- | 7.07% | 0.71% | 6 | -49 | 咨詢 |
| 圣泉集團 | -- | -- | 6.92% | -0.57% | 47 | -317 | 咨詢 |
| 芯碁微裝 | -- | -- | 6.33% | -19.47% | 52 | -272 | 咨詢 |
| 江豐電子 | -- | -- | 5.99% | 55.99% | 35 | -201 | 咨詢 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.99% | - | 540 | -612 | 咨詢 |
| 聯(lián)瑞新材 | -- | -- | 4.71% | 14.04% | 35 | -284 | 咨詢 |
| 瀾起科技 | -- | -- | 4.48% | 25.14% | 320 | -851 | 咨詢 |
| 光迅科技 | -- | -- | 4.15% | 106.47% | 29 | -467 | 咨詢 |
| 菲利華 | -- | -- | 4.10% | - | 160 | -459 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為旗下部分基金代銷機... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-13 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-06 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-19 |
| 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-24 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-09-14 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C(010384)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C(010384)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C(010384)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C(010384)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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起始日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C(010384)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C(010384)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7920 | 8.17% | |
| 宏利成長 | 2.1125 | 7.78% | |
| 宏利高研 | 1.2319 | 7.18% | |
| 宏利高研 | 1.2163 | 7.17% | |
| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 諾德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 諾德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 寶盈轉(zhuǎn)型 | 1.2306 | 5.05% | |
| 寶盈轉(zhuǎn)型 | 1.2146 | 5.04% | |
| 寶盈創(chuàng)新 | 1.0572 | 3.83% | |
| 寶盈創(chuàng)新 | 1.0341 | 3.83% | |
| 寶盈國家 | 1.3726 | 3.32% | |
| 寶盈國家 | 1.3462 | 3.32% | |
| 寶盈人工 | 2.7197 | 3.25% | |
| 寶盈人工 | 2.5847 | 3.24% | |
| 寶盈互聯(lián) | 2.1520 | 3.02% | |
| 寶盈策略 | 0.9023 | 2.87% |
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