萬家民瑞祥和6個月持有期債券A
(009338) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前6%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.1059
1.1059
漲跌幅
0.06%
0.06%
近3月漲幅
3.48%
3.48%
近1年漲幅
4.94%
4.94%
近3年漲幅
9.58%
9.58%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-3
返回
綜合評價
4.6
綜合評價
3.9
綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.47% | 4.94% | 0.54% | 4.22% | 2.62% | 9.58% | 16.91% |
| 同類排行（一級債基） | 461/2788 | 1129/2722 | 65/2879 | 1566/2817 | 1923/2797 | 1443/2599 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.49% | 4.73% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.94% | 4.94% | 65.26% | 4.22% | 2.62% | 3.19% | 3.66% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 20,789.97 | 18.00 |
| 國債 | 18,971.91 | 16.42 |
| 政策性金融債 | 16,094.11 | 13.93 |
| 可轉換企業(yè)債 | 6,299.74 | 5.45 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金參加杭州聯(lián)合銀行費率優(yōu)惠活動的公... | 基金費率變動 | 2024-12-06 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公... | 基金估值調整 | 2024-11-12 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在華創(chuàng)證券開通申購、轉換、定投業(yè)... | 基金費率變動,開 | 2024-10-25 |
| 萬家基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 萬家民瑞祥和6個月持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 萬家民瑞祥和6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-17 |
| 萬家民瑞祥和6個月持有期債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第2號） | 招募說明書(更新 | 2024-10-17 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更新招募說明書和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-10-17 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公... | 基金估值調整,提 | 2024-10-09 |
| 萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公... | 基金估值調整 | 2024-10-08 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
萬家民瑞祥和6個月持有期債券A(009338)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
萬家民瑞祥和6個月持有期債券A(009338)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
萬家民瑞祥和6個月持有期債券A(009338)十大持有人
無相應數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
萬家民瑞祥和6個月持有期債券A(009338)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
無相應數(shù)據(jù)！
無相應數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
萬家民瑞祥和6個月持有期債券A(009338)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
萬家民瑞祥和6個月持有期債券A(009338)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
萬家民瑞祥和6個月持有期債券A(009338)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務 |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當前未登錄
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中加純債 | 1.1403 | 2.05% | |
| 中加純債 | 1.1424 | 2.05% | |
| 東興興瑞 | 1.3720 | 0.86% | |
| 東興興盈 | 1.1430 | 0.74% | |
| 東興興盈 | 1.1426 | 0.73% | |
| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 光大保德 | 1.1942 | 0.59% | |
| 廣發(fā)匯富 | 1.0976 | 0.57% | |
| 廣發(fā)匯富 | 1.1052 | 0.56% | |
| 天弘穩(wěn)利 | 1.3540 | 0.54% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 萬家雙引 | 1.9931 | 1.64% | |
| 萬家雙引 | 1.9853 | 1.64% | |
| 萬家戰(zhàn)略 | 0.7975 | 1.59% | |
| 萬家戰(zhàn)略 | 0.7818 | 1.59% | |
| 萬家周期 | 1.0692 | 1.43% | |
| 萬家周期 | 1.0636 | 1.43% | |
| 萬家國企 | 0.8961 | 0.97% | |
| 萬家國企 | 0.8997 | 0.95% | |
| 萬家趨勢 | 0.9957 | 0.80% | |
| 萬家趨勢 | 0.9931 | 0.79% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機構不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。