國投瑞銀順恒純債債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前87%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.95%
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近1年漲幅
2.24%
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近3年漲幅
5.55%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.7
綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.31% | 2.24% | 2.35% | 1.49% | 1.47% | 5.55% | 9.42% |
| 同類排行（純債債券型） | 1565/2024 | 1438/1481 | 1627/1706 | 1204/1260 | 710/899 | 724/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.62% | 2.24% | 2.37% | 1.49% | 1.47% | 1.85% | 2.17% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 29,471.72 | 14.68 |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 19,778.24 | 9.86 |
| 政策性金融債 | 10,202.29 | 5.08 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀順恒純債債券型證券投資基金基金經... | 基金高管變動 | 2024-12-27 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀順恒純債債券型證券投資基金基金經... | 基金高管變動 | 2024-12-25 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀順恒純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-27 |
| 國投瑞銀順恒純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 國投瑞銀順恒純債債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國投瑞銀順恒純債債券(008612)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國投瑞銀順恒純債債券(008612)持有人結構
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報告期
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國投瑞銀順恒純債債券(008612)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀順恒純債債券(008612)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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國投瑞銀順恒純債債券(008612)持倉變化
報告日
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國投瑞銀順恒純債債券(008612)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀順恒純債債券(008612)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
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| 國投瑞銀 | 1.0838 | 1.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.2798 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.2722 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.0575 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0561 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 0.7984 | 0.44% | |
| 國投瑞銀 | 0.8103 | 0.43% |
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