富榮富開1-3年國開債純債C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前44%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0649
1.0649
漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.69%
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近1年漲幅
4.80%
4.80%
近3年漲幅
9.98%
9.98%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
綜合評價
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.36% | 4.80% | 4.71% | 2.11% | 2.68% | 9.98% | 14.96% |
| 同類排行（中短期純債型） | 725/2024 | 721/1481 | 805/1706 | 1151/1260 | 190/899 | 527/762 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.73% | 4.80% | 4.75% | 2.11% | 2.68% | 3.33% | 3.00% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 211,622.91 | 69.69 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金開展銷售服務(wù)費費率優(yōu)惠活... | 基金費率變動 | 2024-12-13 |
| 富榮基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增廣發(fā)期貨有限公司為銷售機構(gòu)、... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-02 |
| 富榮基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票華海誠科估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-16 |
| 富榮基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 富榮基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 富榮基金管理有限公司關(guān)于終止北京中植基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-08-28 |
| 富榮基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增洪泰財富(青島)基金銷售有限責(zé)任公... | 定期定額投資,基 | 2024-08-08 |
| 富榮基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增山西證券股份有限公司為銷售機... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-07-31 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
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十大持有人
富榮富開1-3年國開債純債C(007907)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
富榮富開1-3年國開債純債C(007907)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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富榮富開1-3年國開債純債C(007907)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富榮富開1-3年國開債純債C(007907)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
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臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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富榮富開1-3年國開債純債C(007907)持倉變化
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富榮富開1-3年國開債純債C(007907)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
富榮富開1-3年國開債純債C(007907)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富榮福耀 | 0.7393 | 0.92% | |
| 富榮福耀 | 0.7484 | 0.90% | |
| 富榮醫(yī)藥 | 0.7055 | 0.79% | |
| 富榮醫(yī)藥 | 0.6984 | 0.78% | |
| 富榮量化 | 0.8356 | 0.28% | |
| 富榮量化 | 0.8446 | 0.27% | |
| 富榮?？?/a> | 0.8440 | 0.25% | |
| 富榮福康 | 0.8564 | 0.25% | |
| 富榮研究 | 0.9654 | 0.21% | |
| 富榮研究 | 0.9603 | 0.20% |
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