人保利璟純債A
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債券型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3月漲幅
0.27%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2021-5-21
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-05-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.33% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 2.58% |
| 同類排行（純債債券型） | 694/781 | 475/678 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.67% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 1.46% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-03-31
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 2,754.92 | 58.31 |
| 政策性金融債 | 1,346.36 | 28.50 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-03-31
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 20國(guó)債15 | 019645 | 1,405.46 | 29.75 |
| 20國(guó)債10 | 019640 | 1,349.46 | 28.56 |
| 國(guó)開1805 | 108604 | 1,346.36 | 28.50 |
| 20國(guó)債10 | 019640 | 2,846.30 | 27.88 |
| 20國(guó)債01 | 019627 | 2,809.72 | 27.52 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于終止鳳凰金信（?？冢┗痄N售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2023-09-09 |
| 關(guān)于人保利璟純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生... | 基金持有人大會(huì), | 2021-04-19 |
| 人保利璟純債債券型證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2021-06-26 |
| 人保利璟純債債券型證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-06-26 |
| 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金招募說(shuō)明書更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-05-27 |
| 關(guān)于旗下基金招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要更新的提示性公告 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2021-03-18 |
| 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金招募說(shuō)明書更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-04-02 |
| 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金招募說(shuō)明書更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-06-10 |
| 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2021年1季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2021-04-22 |
| 人保利璟純債債券型證券投資基金2021年第1季度報(bào)告 | 投資組合 | 2021-04-22 |
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人保利璟純債A(007601)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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人保利璟純債A(007601)持有人結(jié)構(gòu)
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人保利璟純債A(007601)十大持有人
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人保利璟純債A(007601)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
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歷史分紅 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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人保利璟純債A(007601)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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人保利璟純債A(007601)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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人保利璟純債A(007601)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 人保泰睿 | 1.0951 | 0.80% | |
| 人保泰睿 | 1.0992 | 0.80% | |
| 人保轉(zhuǎn)型 | 0.8459 | 0.31% | |
| 人保轉(zhuǎn)型 | 0.8723 | 0.30% | |
| 人保雙利 | 1.1496 | 0.23% | |
| 人保雙利 | 1.1290 | 0.22% | |
| 人保中證 | 1.4953 | 0.18% | |
| 人保穩(wěn)進(jìn) | 0.9997 | 0.17% | |
| 人保鑫澤 | 1.1035 | 0.12% | |
| 人保安睿 | 1.0304 | 0.12% |
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