富安達(dá)富利純債債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級:
基金業(yè)績表現(xiàn)(即風(fēng)險調(diào)整后收益)在同類型基金中排名前21%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1222
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漲跌幅
0.13%
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近3月漲幅
2.62%
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近1年漲幅
6.27%
6.27%
近3年漲幅
11.82%
11.82%
數(shù)據(jù)日期:2025-1-3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間(截止2025-01-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
凈值增長率 | 3.22% | 6.27% | 0.26% | 5.88% | 2.67% | 11.82% | 21.00% |
同類排行(純債債券型) | 408/2032 | 290/1497 | 614/2317 | 341/1706 | 989/1260 | 308/764 | -- |
同類平均(純債債券型) | 2.57% | 5.23% | 0.20% | 5.17% | 4.00% | 12.06% | -- |
年化收益率(%) | 6.44% | 6.27% | 31.52% | 5.88% | 2.67% | 3.94% | 3.85% |
四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券種類 | 市值(萬元) | 占比(%) |
政策性金融債 | 9,307.11 | 21.30 |
普通企業(yè)債 | 7,950.71 | 18.20 |
普通金融債 | 6,941.61 | 15.89 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券簡稱 | 債券代碼 | 市值(萬元) | 占比(%) |
19進(jìn)出11 | 190311 | 9,307.11 | 21.30 |
24昆明產(chǎn)投 | 042480476 | 4,001.13 | 9.16 |
24青島金水 | 102483907 | 3,949.58 | 9.04 |
21國君12 | 188736 | 3,806.15 | 8.71 |
19徽商銀行 | 1920076 | 3,135.46 | 7.18 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期:2024-03-31
富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加江海證券有限公司為銷售機(jī)構(gòu)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2025-01-04 |
富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加民生證券股份有限公司為銷售... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-24 |
富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金暫停(大額)申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-06 |
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富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
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富安達(dá)富利純債債券A(007520)申購贖回
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截止日
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報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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富安達(dá)富利純債債券A(007520)持有人結(jié)構(gòu)
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富安達(dá)富利純債債券A(007520)十大持有人
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序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富安達(dá)富利純債債券A(007520)歷史凈值
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分紅報告 |
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重大事項
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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富安達(dá)富利純債債券A(007520)全部持股
報告日
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安達(dá)富利純債債券A(007520)持有債券
報告日
序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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匯豐亞洲 | 6.9288 | 0.52% | |
諾安泰鑫 | 1.0400 | 0.50% | |
東海鑫寧 | 1.1261 | 0.48% | |
國泰君安 | 1.0531 | 0.45% | |
國泰君安 | 1.0563 | 0.45% | |
廣發(fā)匯擇 | 1.1438 | 0.44% |
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