東方臻寶純債債券A
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債券型
低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前3%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
3.5356
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漲跌幅
-0.06%
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近3月漲幅
4.01%
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近1年漲幅
7.18%
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近3年漲幅
18.83%
18.83%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-13
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綜合評價
5.5
綜合評價
5.3
綜合評價
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.37% | 7.18% | 0.58% | 6.82% | 6.43% | 18.83% | 390.57% |
| 同類排行（純債債券型） | 79/1945 | 90/1420 | 9/2317 | 159/1706 | 55/1260 | 23/727 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.34% | 4.90% | -0.02% | 5.17% | 4.00% | 11.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.75% | 7.18% | 16.21% | 6.82% | 6.43% | 6.28% | 60.66% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 39,753.31 | 29.28 |
| 國債 | 10,113.41 | 7.45 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23進(jìn)出02 | 230302 | 14,179.90 | 10.45 |
| 20附息國債 | 200005 | 10,113.40 | 7.45 |
| 22農(nóng)發(fā)06 | 220406 | 10,106.50 | 7.44 |
| 21國開03 | 210203 | 8,325.34 | 6.13 |
| 20國開12 | 200212 | 7,141.60 | 5.26 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 東方臻寶純債債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-19 |
| 關(guān)于增加泛華普益基金銷售有限公司為公司旗下部分基金銷售機構(gòu)的公告 | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-18 |
| 關(guān)于增加上海云灣基金銷售有限公司為公司旗下部分基金銷售機構(gòu)同時參與申... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-12 |
| 關(guān)于增加華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為東方基金旗下部分基金銷售機構(gòu)同時參與申... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-06 |
| 東方臻寶純債債券型證券投資基金暫停3萬元以上（不含3萬元）申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-27 |
| 關(guān)于增加華泰證券股份有限公司等三家機構(gòu)為東方臻寶純債債券型證券投資基... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-11-22 |
| 關(guān)于增加中信銀行股份有限公司“同業(yè)+”金融服務(wù)平臺為東方臻寶債券型證券... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-11-21 |
| 關(guān)于增加中國中金財富證券有限公司等兩家機構(gòu)為東方基金旗下部分基金銷售... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-11-18 |
| 關(guān)于增加恒泰證券股份有限公司等五家機構(gòu)為東方基金旗下部分基金銷售機構(gòu)... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-11-18 |
| 東方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-15 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
東方臻寶純債債券A(006210)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
東方臻寶純債債券A(006210)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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東方臻寶純債債券A(006210)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東方臻寶純債債券A(006210)歷史凈值
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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東方臻寶純債債券A(006210)持倉變化
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東方臻寶純債債券A(006210)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東方臻寶純債債券A(006210)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長盛盛裕 | 1.0497 | 0.23% | |
| 長盛盛裕 | 1.0496 | 0.23% | |
| 興業(yè)年年 | 1.3420 | 0.15% | |
| 中加聚利 | 1.1412 | 0.12% | |
| 華寶寶潤 | 1.0355 | 0.12% | |
| 中加聚利 | 1.1429 | 0.10% | |
| 長信富海 | 1.0593 | 0.09% | |
| 華寶寶隆 | 1.0799 | 0.08% | |
| 華寶寶隆 | 1.0788 | 0.08% | |
| 長信富海 | 1.0598 | 0.08% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方周期 | 0.7737 | 1.46% | |
| 東方周期 | 0.7718 | 1.45% | |
| 東方興瑞 | 0.8087 | 1.14% | |
| 東方興瑞 | 0.7993 | 1.13% | |
| 東方創(chuàng)新 | 0.7935 | 1.08% | |
| 東方創(chuàng)新 | 0.7861 | 1.08% | |
| 東方新思 | 1.0819 | 0.90% | |
| 東方新思 | 1.0416 | 0.89% | |
| 東方專精 | 0.8635 | 0.89% | |
| 東方專精 | 0.8545 | 0.89% |
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