南華現金寶貨幣A
(005086) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業績
萬份收益
0.0000
0.0000
7日年化
0.%
0.%
近1月漲幅
--
--
近3月漲幅
--
--
近1年漲幅
--
--
數據日期：2025-1-15
最新規模：0億
基金經理：
基金經理：
返回
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 | 1970-1-1 |
| 七日年化收益率(%) | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 同類排名(貨幣A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 南華基金管理有限公司關于終止深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司辦理旗下基... | 基金當事人變動 | 2022-04-22 |
| 南華基金管理有限公司關于調整旗下基金申購、贖回時間安排的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-01-31 |
| 南華現金寶貨幣市場基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2017-09-08 |
| 南華現金寶貨幣市場基金基金合同摘要 | 基金契約（修改） | 2017-09-08 |
| 南華基金管理有限公司關于南華現金寶貨幣市場基金暫停募集的公告 | 基金發行失敗 | 2017-09-09 |
| 南華基金管理有限公司關于旗下基金調整流通受限股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2017-12-30 |
| 南華基金管理有限公司關于開展網上直銷費率優惠的公告 | 基金費率變動 | 2017-09-14 |
| 南華現金寶貨幣市場基金托管協議 | 基金托管協議 | 2017-09-08 |
| 南華現金寶貨幣市場基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2017-09-08 |
| 南華現金寶貨幣市場基金基金份額發售公告 | 基金發行 | 2017-09-08 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南華現金寶貨幣A(005086)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南華現金寶貨幣A(005086)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南華現金寶貨幣A(005086)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南華現金寶貨幣A(005086)歷史收益率
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
南華現金寶貨幣A(005086)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南華現金寶貨幣A(005086)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南華現金寶貨幣A(005086)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
買基金，用理財師客戶端！
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務 |
| 銀華日利 | -- | 132.217% | |
| 方正富邦 | 0.9879 | 2.472% | |
| 方正富邦 | 0.9469 | 2.336% | |
| 銀河錢包 | 0.4264 | 2.322% | |
| 銀河錢包 | 0.3842 | 2.165% | |
| 上銀慧盈 | 0.4082 | 2.082% | |
| 華夏沃利 | 0.4286 | 2.079% | |
| 華潤元大 | 1.4543 | 2.070% | |
| 國聯日盈 | 0.4217 | 2.069% | |
| 匯添富和 | 0.4643 | 2.029% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南華中證 | 1.1622 | 4.15% | |
| 南華中證 | 0.8494 | 3.90% | |
| 南華中證 | 0.8656 | 3.90% | |
| 南華豐淳 | 1.2418 | 3.66% | |
| 南華豐淳 | 1.3029 | 3.65% | |
| 南華瑞盈 | 1.3630 | 3.53% | |
| 南華瑞盈 | 1.3850 | 3.53% | |
| 南華豐匯 | 1.2790 | 3.25% | |
| 南華豐匯 | 1.2741 | 3.24% | |
| 南華豐元 | 1.1334 | 2.50% |
好基推薦
