先鋒日添利A
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低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前79%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3744
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7日年化
1.232%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
1.52%
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評(píng)價(jià)
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綜合評(píng)價(jià)
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概況
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.232% | 1.208% | 1.235% | 1.290% | 1.318% | 1.346% |
| 同類排名(貨幣A) | 450/566 | 452/566 | 451/566 | 457/566 | 441/566 | 442/566 |
| 萬份收益(元) | 0.3744 | 0.3290 | 0.6582 | 0.3291 | 0.3289 | 0.3283 |
| 近一年收益率(%) | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.53% | 1.53% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 499.46 | 13.71 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23農(nóng)業(yè)銀行 | 112303217 | 299.74 | 8.23 |
| 24平安銀行 | 112411020 | 199.72 | 5.48 |
| 22農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092218003 | 1,019.39 | 29.37 |
| 23國債16 | 019709 | 404.41 | 11.65 |
| 23廣州農(nóng)村 | 112388368 | 199.79 | 5.76 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 先鋒基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海國信嘉利基金銷售有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-11 |
| 先鋒基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 先鋒日添利貨幣市場基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 先鋒基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-27 |
| 關(guān)于先鋒日添利貨幣市場基金2024年“國慶”假期前暫停代銷渠道申購、轉(zhuǎn)換... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-26 |
| 先鋒基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京輝騰匯富基金銷售有限公司... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-09-24 |
| 關(guān)于先鋒日添利貨幣市場基金2024年“中秋”假期前暫停代銷渠道申購、轉(zhuǎn)換... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-11 |
| 先鋒基金管理有限公司關(guān)于終止中民財(cái)富基金銷售（上海）有限公司辦理本公... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-10 |
| 先鋒基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 先鋒日添利貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
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先鋒日添利A(004151)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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先鋒日添利A(004151)十大持有人
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先鋒日添利A(004151)歷史收益率
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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先鋒日添利A(004151)持倉變化
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先鋒日添利A(004151)全部持股
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先鋒日添利A(004151)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.217% | |
| 方正富邦 | 0.9879 | 2.472% | |
| 方正富邦 | 0.9469 | 2.336% | |
| 銀河錢包 | 0.4264 | 2.322% | |
| 銀河錢包 | 0.3842 | 2.165% | |
| 上銀慧盈 | 0.4082 | 2.082% | |
| 華夏沃利 | 0.4286 | 2.079% | |
| 華潤元大 | 1.4543 | 2.070% | |
| 國聯(lián)日盈 | 0.4217 | 2.069% | |
| 匯添富和 | 0.4643 | 2.029% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 先鋒精一 | 0.8612 | 3.04% | |
| 先鋒精一 | 0.9207 | 3.03% | |
| 先鋒聚利 | 1.0065 | 3.03% | |
| 先鋒聚利 | 1.0315 | 3.03% | |
| 先鋒量化 | 1.4713 | 2.43% | |
| 先鋒量化 | 1.5281 | 2.43% | |
| 先鋒博盈 | 0.6839 | 0.15% | |
| 先鋒博盈 | 0.6991 | 0.14% | |
| 先鋒匯盈 | 0.7677 | 0.14% | |
| 先鋒匯盈 | 0.8138 | 0.14% |
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