匯安嘉源純債債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前88%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0700
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漲跌幅
0.05%
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近3月漲幅
0.81%
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近1年漲幅
4.08%
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近3年漲幅
10.77%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.32% | 4.08% | 3.98% | 4.83% | 1.41% | 10.77% | 32.23% |
| 同類排行（純債債券型） | 1553/2024 | 1066/1481 | 1200/1706 | 254/1260 | 723/899 | 426/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.64% | 4.08% | 4.01% | 4.83% | 1.41% | 3.59% | 4.02% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 28,683.88 | 39.05 |
| 政策性金融債 | 7,284.67 | 9.92 |
資產配置
行業分布
選股風格
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| 匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金產品資料概要（更新）編制日期：2024... | 基金產品資料概要 | 2024-09-30 |
| 匯安基金管理有限責任公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-09-14 |
| 匯安嘉源純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-13 |
| 匯安嘉源純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-13 |
| 匯安嘉源純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 匯安基金管理有限責任公司旗下部分基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 匯安嘉源純債債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-06-19 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
匯安嘉源純債債券(003888)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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匯安嘉源純債債券(003888)持有人結構
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報告期
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匯安嘉源純債債券(003888)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯安嘉源純債債券(003888)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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匯安嘉源純債債券(003888)持倉變化
報告日
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匯安嘉源純債債券(003888)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯安嘉源純債債券(003888)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
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| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 匯安量化 | 0.9418 | 0.62% | |
| 匯安量化 | 0.8964 | 0.62% | |
| 上證券商 | 1.2792 | 0.50% | |
| 匯安嘉誠 | 1.0524 | 0.39% | |
| 匯安嘉誠 | 1.0712 | 0.38% |
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