浙商日添金A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前24%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.6124
0.6124
7日年化
1.529%
1.529%
近1月漲幅
0.14%
0.14%
近3月漲幅
0.40%
0.40%
近1年漲幅
1.74%
1.74%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評(píng)價(jià)
3.4
綜合評(píng)價(jià)
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.529% | 1.387% | 1.328% | 1.342% | 1.341% | 1.318% |
| 同類排名(貨幣A) | 137/566 | 152/566 | 125/566 | 140/566 | 160/566 | 157/566 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.6124 | 0.4646 | 0.7048 | 0.3712 | 0.4102 | 0.3479 |
| 近一年收益率(%) | 1.74% | 1.73% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 160,759.06 | 11.21 |
| 政策性金融債 | 41,102.35 | 2.87 |
| 普通金融債 | 25,550.01 | 1.78 |
| 普通企業(yè)債 | 25,077.37 | 1.75 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 22國(guó)開14 | 220214 | 41,102.30 | 2.87 |
| 24江西銀行 | 112480127 | 39,602.50 | 2.76 |
| 21浦發(fā)銀行 | 2128046 | 25,550.00 | 1.78 |
| 24電建新能 | 012482282 | 25,077.40 | 1.75 |
| 24徽商銀行 | 112486107 | 21,805.30 | 1.52 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增和訊信息科技有限公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-19 |
| 浙商日添金貨幣市場(chǎng)基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-10-19 |
| 浙商日添金貨幣市場(chǎng)基金2024年國(guó)慶假期前暫停部分銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)（含定期定... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-24 |
| 浙商日添金貨幣市場(chǎng)基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)(含定期定... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-23 |
| 浙商日添金貨幣市場(chǎng)基金2024年中秋假期前暫停部分銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)（含定期定... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-10 |
| 浙商日添金貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海云灣基金銷售有限公司為銷... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-08-14 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
浙商日添金A(003874)申購(gòu)贖回
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截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浙商日添金A(003874)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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浙商日添金A(003874)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浙商日添金A(003874)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
浙商日添金A(003874)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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浙商日添金A(003874)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商日添金A(003874)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.217% | |
| 方正富邦 | 0.9879 | 2.472% | |
| 方正富邦 | 0.9469 | 2.336% | |
| 銀河錢包 | 0.4264 | 2.322% | |
| 銀河錢包 | 0.3842 | 2.165% | |
| 上銀慧盈 | 0.4082 | 2.082% | |
| 華夏沃利 | 0.4286 | 2.079% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.4543 | 2.070% | |
| 國(guó)聯(lián)日盈 | 0.4217 | 2.069% | |
| 匯添富和 | 0.4643 | 2.029% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浙商智選 | 0.8950 | 4.54% | |
| 浙商智選 | 0.8834 | 4.54% | |
| 浙商科創(chuàng) | 1.0355 | 4.46% | |
| 浙商科創(chuàng) | 1.0438 | 4.45% | |
| 浙商聚潮 | 2.7390 | 4.22% | |
| 浙商聚潮 | 2.6690 | 4.22% | |
| 浙商中證 | 0.9923 | 4.05% | |
| 浙商中證 | 0.9872 | 4.05% | |
| 浙商智選 | 0.5423 | 3.73% | |
| 浙商智選 | 0.5498 | 3.72% |
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