新沃鑫禧債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
2.0601
2.0601
漲跌幅
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近3月漲幅
0.39%
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近1年漲幅
104.84%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2018-4-10
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2018-04-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 100.79% | 104.84% | -- | -- | -- | -- | 106.01% |
| 同類排行（純債債券型） | 1/640 | 1/479 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 201.58% | 104.84% | -- | -- | -- | -- | 81.63% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2017-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 20,020.00 | 19.57 |
| 政策性金融債 | 11,878.80 | 11.61 |
| 普通金融債 | 9,764.00 | 9.54 |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 9,539.00 | 9.32 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
| 新沃鑫禧債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-08-03 |
| 新沃鑫禧債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-02-02 |
| 新沃鑫禧債券型證券投資基金2017年半年度報告 | 基金中期報告 | 2017-08-29 |
| 新沃鑫禧債券型證券投資基金2017年年度報告 | 基金年度報告 | 2018-03-30 |
| 新沃鑫禧債券型證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2017-08-03 |
| 新沃鑫禧債券型證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2018-02-02 |
| 新沃鑫禧債券型證券投資基金剩余財產分配公告 | 其他 | 2018-04-13 |
| 新沃鑫禧債券型證券投資基金清算報告 | 其他 | 2018-04-11 |
| 新沃鑫禧債券型證券投資基金2017年年度報告摘要 | 基金年度報告 | 2018-03-30 |
| 關于以通訊方式召開新沃鑫禧債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結... | 基金持有人大會 | 2018-01-20 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
新沃鑫禧債券(003836)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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新沃鑫禧債券(003836)持有人結構
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報告期
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新沃鑫禧債券(003836)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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新沃鑫禧債券(003836)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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新沃鑫禧債券(003836)持倉變化
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新沃鑫禧債券(003836)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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新沃鑫禧債券(003836)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
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| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
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| 新沃內需 | 0.4434 | -1.49% | |
| 新沃內需 | 0.4359 | -1.49% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 0.00% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 0.00% |
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