金鷹添富純債債券
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債券型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1277
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漲跌幅
10.29%
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近3月漲幅
13.37%
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近1年漲幅
16.38%
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近3年漲幅
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數據日期：2019-9-19
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概況
基本信息
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2019-09-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 14.51% | 16.38% | -- | -- | -- | -- | 22.02% |
| 同類排行（純債債券型） | 1/572 | 5/456 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.01% | 16.38% | -- | -- | -- | -- | 7.84% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2019-09-18
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 47.59 | 77.89 |
| 政策性金融債 | 10.08 | 16.49 |
資產配置
行業分布
選股風格
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
金鷹添富純債債券(003833)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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金鷹添富純債債券(003833)持有人結構
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報告期
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金鷹添富純債債券(003833)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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金鷹添富純債債券(003833)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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金鷹添富純債債券(003833)持倉變化
報告日
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金鷹添富純債債券(003833)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鷹添富純債債券(003833)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 金鷹時代 | 0.4816 | 1.80% | |
| 金鷹時代 | 0.4704 | 1.80% | |
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| 金鷹睿選 | 0.7852 | 1.34% | |
| 金鷹先進 | 0.6766 | 1.15% | |
| 金鷹研究 | 1.1011 | 1.15% | |
| 金鷹研究 | 1.1076 | 1.14% | |
| 金鷹先進 | 0.6686 | 1.13% | |
| 金鷹醫療 | 0.9344 | 0.85% | |
| 金鷹醫療 | 0.9620 | 0.85% |
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